SENAI - Rondônia

ORÇAMENTO 2017 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.418.855,00	7.462.706,18	116,3%	18,8%
DIRETAS 2.348.955,00 2.447.603,35 104,2% 6,9% INDIRETAS 4.069.900,00 5.015.102,83 123,2% 11,9% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	771.578,25	1.121.358,98	145,3%	2,3%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 161.597,00 174.097,30 107,7% 0,5% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 609.981,25 947.261,68 155,3% 1,8%
RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.763.912,72	5.351.858,89	68,9%	22,8%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 100.835,23 17.916,01 17,8% 0,3% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 381.830,08 252.502,11 66,1% 1,1% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 571,96 3.431,96 600,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 7.280.675,45 5.078.008,81 69,7% 21,4% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVICOS DE HOSPEDAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.034,06	96.572,05	229,7%	0,1%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 25.317,32 41.415,48 163,6% 0,1% MULTA E JUROS DE MORA 16.323,89 49.890,25 305,6% 0,0% DESCONTOS OBTIDOS 392,85 5.162,16 1.314,0% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 104,16 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	13.570.761,00	14.204.094,86	104,7%	39,8%
AUXÍLIO MÍNIMO 9.718.222,00 10.114.434,88 104,1% 28,5% AUXÍLIO ESPECIAL 3.852.539,00 4.089.659,98 106,2% 11,3%
CONVÊNIOS	0,00	974.220,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 974.220,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	5.411.569,97	4.694.247,77	86,7%	15,9%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 5.308.669,97 4.627.227,77 87,2% 15,6% INCENTIVO À PRODUÇÃO 102.900,00 67.020,00 65,1% 0,3%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS	109.078,13	439.293,01	402,7%	0,3%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 109.078,13 439.293,01 402,7% 0,3%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	34.087.789,13	34.344.351,74	100,8%

Fonte: Zeus Orçamento

SENAI - Rondônia

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.481.729,31	24.123.370,44	123,8%	57,2%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 9.734.006,73 10.275.361,99 105,6% 28,6% ENCARGOS TRABALHISTAS 6.880.778,84 10.718.113,81 155,8% 20,2% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 2.850.498,74 3.113.217,64 109,2% 8,4% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 16.445,00 16.677,00 101,4% 0,0%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.120.350,34	1.068.090,71	95,3%	3,3%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 74.783,05 79.038,12 105,7% 0,2% CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 820.926,54 792.655,08 96,6% 2,4% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 64.324,68 55.274,17 85,9% 0,2% GÁS 1.026,00 300,00 29,2% 0,0% TELEFONIA 158.234,39 140.823,34 89,0% 0,5% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 1.055,68 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	1.099.263,67	627.547,11	57,1%	3,2%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 120.963,48 75.810,74 62,7% 0,4% MATERIAL DIDÁTICO 480.458,28 181.520,60 37,8% 1,4% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 150.547,27 141.529,69 94,0% 0,4% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 52.779,86 0,00 0,0% 0,2% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 2.700,00 9.893,81 366,4% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 36.464,74 40.527,52 111,1% 0,1% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 44.218,60 22.058,65 49,9% 0,1% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 70.371,66 31.329,10 44,5% 0,2% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMBALAGENS 768,92 164,36 21,4% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 111.195,36 95.913,78 86,3% 0,3% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 1.428,00 6.715,00 470,2% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 8.976,48 8.755,98 97,5% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 18.391,02 13.327,88 72,5% 0,1% OUTROS MATERIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	589.786,40	631.995,56	107,2%	1,7%
PASSAGENS NACIONAIS 244.762,80 190.235,46 77,7% 0,7% PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 53.731,87 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 24.245,38 1.477,83 6,1% 0,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 256.471,70 320.036,19 124,8% 0,8% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 49.294,21 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 3.000,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS – VIAGENS 57.056,52 17.220,00 30,2% 0,2% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 750,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 3.500,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.850,00	29.001,33	108,0%	0,1%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES 26.850,00 29.001,33 108,0% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.373.609,19	6.201.386,87	115,4%	15,8%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 554.411,34 1.732.086,96 312,4% 1,6% AUDITORIA 91.000,00 3.700,00 4,1% 0,3% INFORMÁTICA 139.447,30 107.143,26 76,8% 0,4% MÉDICOS E LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 504.280,50 333.041,85 66,0% 1,5% PROMOÇÕES E EVENTOS 26.100,00 23.712,50 90,9% 0,1% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 1.011,25 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 204.253,36 148.047,55 72,5% 0,6% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 280.517,64 268.651,07 95,8% 0,8% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.842.663,68 2.055.805,76 111,6% 5,4% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 27.974,73 67.486,76 241,2% 0,1% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 201.790,70 193.268,07 95,8% 0,6% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 3.213,04 1.170,02 36,4% 0,0% SEGUROS 72.531,74 60.475,12 83,4% 0,2% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 239.166,48 127.256,16 53,2% 0,7% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 639.815,24 634.104,58 99,1% 1,9% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 42.573,45 45.194,49 106,2% 0,1% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 66.740,52 65.275,35 97,8% 0,2% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS 1.392,09 1.836,63 131,9% 0,0% PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 37.069,95 4.680,79 12,6% 0,1% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 1.400,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO 386.382,43 327.051,42 84,6% 1,1% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 10.885,00 387,28 3,6% 0,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.425.782,99	1.721.087,18	120,7%	4,2%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 186.718,20 186.718,20 100,0% 0,5% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.045.835,56 1.255.080,94 120,0% 3,1% DESPESAS BANCÁRIAS 115.456,87 122.421,56 106,0% 0,3% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 0,00 15.138,57 0,0% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 53.093,75 114.398,15 215,5% 0,2% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 24.678,61 27.329,76 110,7% 0,1%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	27.121,08	33.961,54	125,2%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 3.539,73 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 1.449,52 0,0% 0,0% TAXAS 24.238,08 25.937,87 107,0% 0,1% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 2.883,00 3.034,42 105,3% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	536.293,36	623.504,74	116,3%	1,6%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 159.108,91 175.528,41 110,3% 0,5% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 32.030,00 55.721,21 174,0% 0,1% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 390,48 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 94.943,00 97.295,00 102,5% 0,3% DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 250.211,45 294.569,64 117,7% 0,7% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGIMENTAR	609.059,16	582.276,70	95,6%	1,8%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO 609.059,16 291.138,35 47,8% 1,8% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL 0,00 291.138,35 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	171.170,00	56.494,57	33,0%	0,5%
FEIRAS E EVENTOS 4.250,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 166.920,00 56.494,57 33,8% 0,5% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	106.270,00	143.227,35	134,8%	0,3%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 106.270,00 143.227,35 134,8% 0,3%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	354.161,37	738.002,56	208,4%	1,0%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 315.161,37 675.272,56 214,3% 0,9% BENS MÓVEIS 19.000,00 62.730,00 330,2% 0,1% BENS INTANGÍVEIS 20.000,00 0,00 0,0% 0,1%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.581,43	860,11	54,4%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 1.581,43 860,11 54,4% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	3.164.760,83	1.805.482,34	57,0%	9,3%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.164.760,83 1.805.482,34 57,0% 9,3%
TOTAIS	34.087.789,13	38.386.289,11	112,6%

Fonte: Zeus Orçamento

SENAI - Rondônia

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	5.085.207,79	7.450.338,74	146,5%	14,9%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	14.710.379,80	760.562,45	5,2%	43,2%
EDUCAÇÃO	12.862.165,47	13.297.511,54	103,4%	37,7%
SAÚDE E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	585.815,34	1.065.924,64	182,0%	1,7%
SUPORTE AO NEGÓCIO	75.591,88	11.520.215,43	15.240,0%	0,2%
APOIO	768.628,85	4.291.736,31	558,4%	2,3%
TOTAIS	34.087.789,13	38.386.289,11	112,6%

Fonte: Zeus Orçamento