SENAI - Espírito Santo

ORÇAMENTO 2020 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	43.227.687,00	44.220.722,48	102,3%	49,9%
DIRETAS 22.792.828,00 23.574.091,08 103,4% 26,3% INDIRETAS 20.434.859,00 20.646.631,40 101,0% 23,6% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	798.170,00	790.938,98	99,1%	0,9%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 70.610,00 48.955,68 69,3% 0,1% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 727.560,00 741.983,30 102,0% 0,8%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	11.287.298,00	9.170.645,04	81,2%	13,0%
SERVIÇOS COMERCIAIS 15.047,00 20.848,00 138,6% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 319.470,00 402.661,68 126,0% 0,4% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 2.739.116,00 4.112.796,45 150,2% 3,2% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 7.223,00 8.268,99 114,5% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 8.206.442,00 4.626.069,92 56,4% 9,5% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	346.248,00	145.992,14	42,2%	0,4%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 212.953,00 30.233,63 14,2% 0,2% MULTA E JUROS DE MORA 123.875,00 107.086,22 86,4% 0,1% DESCONTOS OBTIDOS 9.420,00 8.672,29 92,1% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	6.901.870,00	6.786.481,88	98,3%	8,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 6.901.870,00 6.786.481,88 98,3% 8,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	9.664.419,00	8.439.707,74	87,3%	11,2%
FEIRAS E EVENTOS 84.920,00 0,00 0,0% 0,1% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 6.461.000,00 6.461.000,00 100,0% 7,5% PROJETOS ESTRATÉGICOS 3.118.499,00 1.978.707,74 63,5% 3,6% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.861.123,00	6.861.122,46	100,0%	7,9%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 6.861.123,00 6.861.122,46 100,0% 7,9%
ALIENAÇÃO DE BENS	20.544,00	20.544,00	100,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 20.544,00 20.544,00 100,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.269.458,00	0,00	0,0%	7,2%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.269.458,00 0,00 0,0% 7,2%
AUXÍLIOS	1.184.386,00	1.322.296,32	111,6%	1,4%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 1.184.386,00 1.322.296,32 111,6% 1,4%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	86.561.203,00	77.758.451,04	89,8%

Fonte: Sistema Zeus Orçamento

SENAI - Espírito Santo

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.474.552,00	39.043.265,15	89,8%	50,2%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 21.998.677,00 17.999.401,67 81,8% 25,4% ENCARGOS TRABALHISTAS 16.833.430,00 16.865.216,55 100,2% 19,4% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 4.210.774,00 3.867.335,49 91,8% 4,9% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 12.004,00 9.580,00 79,8% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 419.667,00 301.731,44 71,9% 0,5%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	3.321.310,00	2.783.926,16	83,8%	3,8%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 40.410,00 42.160,00 104,3% 0,0% CONDOMÍNIO 570.364,00 438.272,10 76,8% 0,7% ENERGIA ELÉTRICA 2.258.317,00 1.921.122,25 85,1% 2,6% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 264.875,00 225.155,86 85,0% 0,3% GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 187.344,00 157.215,95 83,9% 0,2% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	2.037.464,00	1.325.098,41	65,0%	2,4%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 92.784,00 73.325,18 79,0% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 579.581,00 379.460,64 65,5% 0,7% COMBUSTÍVEIS 103.757,00 85.189,37 82,1% 0,1% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 31.010,00 45.903,06 148,0% 0,0% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 13.295,00 75,00 0,6% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 71.086,00 41.422,40 58,3% 0,1% VESTUÁRIO 68.515,00 16.538,56 24,1% 0,1% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 134.037,00 123.120,92 91,9% 0,2% MATERIAL MÉDICO 7.997,00 11.095,72 138,7% 0,0% EMBALAGENS 4.464,00 3.070,00 68,8% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 404.158,00 360.752,39 89,3% 0,5% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 910,00 19.288,80 2.119,6% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 18,00 17,20 95,6% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 11.021,00 7.202,41 65,4% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 215.069,00 56.615,30 26,3% 0,2% OUTROS MATERIAIS 299.762,00 102.021,46 34,0% 0,3%
TRANSPORTE E VIAGENS	564.539,00	264.034,84	46,8%	0,7%
PASSAGENS NACIONAIS 194.848,00 44.656,22 22,9% 0,2% PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 118.526,00 12.584,75 10,6% 0,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 238.145,00 204.323,06 85,8% 0,3% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 1.544,00 939,73 60,9% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 10.548,00 1.503,98 14,3% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 928,00 27,10 2,9% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.350.105,00	1.293.975,84	95,8%	1,6%
PRÊMIOS 1.350.105,00 1.293.975,84 95,8% 1,6% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.146.502,00	10.913.757,69	83,0%	15,2%
TRADUÇÕES 37.368,00 8.363,00 22,4% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 1.281.803,00 872.411,50 68,1% 1,5% AUDITORIA 54.500,00 38.288,45 70,3% 0,1% INFORMÁTICA 1.825.507,00 1.694.457,67 92,8% 2,1% MÉDICOS E LABORATORIAIS 2.195,00 23.070,80 1.051,1% 0,0% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 790.220,00 391.112,67 49,5% 0,9% PROMOÇÕES E EVENTOS 22.797,00 115,00 0,5% 0,0% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 152.824,00 224.998,00 147,2% 0,2% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 2.005.043,00 1.289.020,12 64,3% 2,3% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 891.770,00 910.164,05 102,1% 1,0% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.785.205,00 1.799.234,01 100,8% 2,1% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 83.458,00 38.336,40 45,9% 0,1% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 44.815,00 13.620,74 30,4% 0,1% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 14.739,00 3.979,89 27,0% 0,0% SEGUROS 32.791,00 23.616,09 72,0% 0,0% SERVIÇOS GRÁFICOS 341.398,00 131.776,67 38,6% 0,4% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 177.806,00 266.837,30 150,1% 0,2% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 906.233,00 1.549.742,53 171,0% 1,0% FRETES 17.909,00 13.627,51 76,1% 0,0% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 1.063.665,00 965.734,43 90,8% 1,2% TRANSPORTES URBANOS 21.412,00 15.118,36 70,6% 0,0% PATROCÍNIOS 553.000,00 100.000,00 18,1% 0,6% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 82.703,00 15.649,28 18,9% 0,1% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 129.288,00 11.618,40 9,0% 0,1% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 431.706,00 413.173,60 95,7% 0,5% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 396.347,00 99.691,22 25,2% 0,5%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	2.312.017,00	1.704.112,40	73,7%	2,7%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 671.650,00 674.213,50 100,4% 0,8% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 621.628,47 0,0% 0,0% DESPESAS BANCÁRIAS 103.841,00 59.655,62 57,4% 0,1% MULTAS 36.172,00 35.029,87 96,8% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 650.354,00 294.569,17 45,3% 0,8% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 850.000,00 19.015,77 2,2% 1,0%
IMPOSTOS	85.129,00	62.214,27	73,1%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 85.129,00 62.214,27 73,1% 0,1% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	1.063.300,00	1.296.587,49	121,9%	1,2%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 816.373,00 818.246,63 100,2% 0,9% DESPESAS JUDICIAIS 122.927,00 57.648,93 46,9% 0,1% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 1.080,00 325,39 30,1% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 110.603,00 411.470,53 372,0% 0,1% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 12.317,00 8.896,01 72,2% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	622.150,00	583.269,61	93,8%	0,7%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 622.150,00 583.269,61 93,8% 0,7% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	490.832,00	0,00	0,0%	0,6%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 490.832,00 0,00 0,0% 0,6% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	16.590.338,00	13.961.562,08	84,2%	19,2%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 12.262.865,00 10.316.219,21 84,1% 14,2% BENS MÓVEIS 4.327.473,00 3.645.342,87 84,2% 5,0% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.145,00	1.348,34	26,2%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 5.145,00 1.348,34 26,2% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	1.497.820,00	1.660.790,66	110,9%	1,7%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.497.820,00 1.660.790,66 110,9% 1,7%
TOTAIS	86.561.203,00	74.893.942,94	86,5%

Fonte: Sistema Zeus Orçamento

SENAI - Espírito Santo

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	8.697.562,00	5.882.111,83	67,6%	10,0%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	3.177.877,00	1.984.213,57	62,4%	3,7%
EDUCAÇÃO	43.824.808,00	50.373.940,48	114,9%	50,6%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	7.363.714,00	7.354.720,63	99,9%	8,5%
SUPORTE AO NEGÓCIO	19.250.885,00	5.410.002,53	28,1%	22,2%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	4.246.357,00	3.888.953,90	91,6%	4,9%
TOTAIS	86.561.203,00	74.893.942,94	86,5%

Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação).