SESI - Acre

ORÇAMENTO 2020 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.740.913,00	3.146.838,23	84,1%	10,8%
DIRETAS 966.358,00 849.329,15 87,9% 2,8% INDIRETAS 2.774.555,00 2.297.509,08 82,8% 8,0% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	184.518,00	186.386,42	101,0%	0,5%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 30.000,00 25.556,25 85,2% 0,1% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 154.518,00 160.830,17 104,1% 0,4%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.233.280,00	6.059.778,76	97,2%	18,1%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 1.341.147,00 1.463.835,50 109,1% 3,9% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 4.412.633,00 4.285.133,80 97,1% 12,8% SERVIÇOS DE LAZER 479.500,00 310.809,46 64,8% 1,4% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	543.892,00	504.787,24	92,8%	1,6%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 511.973,00 423.765,90 82,8% 1,5% MULTA E JUROS DE MORA 30.919,00 80.485,65 260,3% 0,1% DESCONTOS OBTIDOS 1.000,00 535,69 53,6% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	7.545.492,00	7.335.971,46	97,2%	21,9%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 4.541.815,00 4.542.914,97 100,0% 13,2% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 3.003.677,00 2.793.056,49 93,0% 8,7%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	10.605.797,00	8.577.692,49	80,9%	30,7%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 1.404.000,00 1.404.000,00 100,0% 4,1% PROJETOS ESTRATÉGICOS 8.879.246,00 6.947.000,90 78,2% 25,7% INCENTIVO À PRODUÇÃO 322.551,00 226.691,59 70,3% 0,9%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0%	4,3%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 1.500.000,00 1.500.000,00 100,0% 4,3% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.073.000,00	101.962,00	9,5%	3,1%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.073.000,00 101.962,00 9,5% 3,1%
SUBVENÇÕES	3.103.108,00	2.060.679,03	66,4%	9,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 3.103.108,00 2.060.679,03 66,4% 9,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	34.530.000,00	29.474.095,63	85,4%

Fonte: UNIPLAN - Unidade de Planejamento e Gestão do Sistema FIEAC

SESI - Acre

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.497.875,00	12.898.381,04	95,6%	39,1%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 6.763.388,00 6.522.308,93 96,4% 19,6% ENCARGOS TRABALHISTAS 4.525.552,00 4.216.540,11 93,2% 13,1% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 1.913.261,00 1.917.276,94 100,2% 5,5% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 2.021,00 2.021,00 100,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 293.653,00 240.234,06 81,8% 0,9%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	638.497,00	610.175,22	95,6%	1,8%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18.350,00 19.030,00 103,7% 0,1% CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 483.946,00 475.573,72 98,3% 1,4% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 54.784,00 47.809,83 87,3% 0,2% GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 81.417,00 67.761,67 83,2% 0,2% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	1.283.616,00	1.011.222,03	78,8%	3,7%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 37.128,00 23.442,42 63,1% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 472.703,00 291.709,60 61,7% 1,4% COMBUSTÍVEIS 124.622,00 100.275,49 80,5% 0,4% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 41.535,00 50.238,34 121,0% 0,1% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 47.982,00 22.082,27 46,0% 0,1% VESTUÁRIO 35.717,00 15.925,91 44,6% 0,1% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 102.821,00 106.194,98 103,3% 0,3% MATERIAL MÉDICO 87.327,00 31.814,49 36,4% 0,3% EMBALAGENS 3.187,00 6.072,12 190,5% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 183.603,00 211.146,50 115,0% 0,5% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 470,00 1.785,50 379,9% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 57.846,00 79.661,46 137,7% 0,2% MATERIAL DE COPA E COZINHA 20.155,00 8.215,22 40,8% 0,1% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 60.679,00 46.942,45 77,4% 0,2% OUTROS MATERIAIS 7.841,00 15.715,28 200,4% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	291.856,00	175.867,17	60,3%	0,8%
PASSAGENS NACIONAIS 142.416,00 85.597,62 60,1% 0,4% PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 22.065,00 14.095,20 63,9% 0,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 93.590,00 49.542,85 52,9% 0,3% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 2.275,00 2.274,45 100,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 18.865,00 22.057,05 116,9% 0,1% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 12.226,00 2.300,00 18,8% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 419,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.152,00	18.982,97	882,1%	0,0%
PRÊMIOS 2.152,00 18.982,97 882,1% 0,0% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.946.234,00	4.375.233,56	73,6%	17,2%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 706.364,00 499.604,17 70,7% 2,0% AUDITORIA 50.000,00 14.270,32 28,5% 0,1% INFORMÁTICA 233.139,00 251.880,20 108,0% 0,7% MÉDICOS E LABORATORIAIS 684.030,00 467.547,77 68,4% 2,0% ODONTOLÓGICOS 502.206,00 407.117,20 81,1% 1,5% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 170.784,00 93.169,18 54,6% 0,5% PROMOÇÕES E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 533.520,00 132.019,10 24,7% 1,5% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 552.756,00 472.207,65 85,4% 1,6% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 314.574,00 343.553,57 109,2% 0,9% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 658.338,00 698.803,00 106,1% 1,9% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 122.145,00 91.678,07 75,1% 0,4% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 107.908,00 81.646,00 75,7% 0,3% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 2.107,00 209,00 9,9% 0,0% SEGUROS 34.676,00 37.275,40 107,5% 0,1% SERVIÇOS GRÁFICOS 111.185,00 92.828,26 83,5% 0,3% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 180.988,00 113.311,67 62,6% 0,5% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 389.596,00 395.705,91 101,6% 1,1% FRETES 26.794,00 27.580,25 102,9% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 36.238,00 37.804,92 104,3% 0,1% TRANSPORTES URBANOS 2.821,00 941,05 33,4% 0,0% PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 36.500,00 17.136,14 46,9% 0,1% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 161.780,00 69.873,00 43,2% 0,5% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 208.215,00 24.476,68 11,8% 0,6% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 119.570,00 4.595,05 3,8% 0,3%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.447.507,00	1.602.075,72	110,7%	4,2%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.116.495,00 1.227.991,38 110,0% 3,2% DESPESAS BANCÁRIAS 108.881,00 103.260,53 94,8% 0,3% MULTAS 1.054,00 113,62 10,8% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 199.331,00 244.254,92 122,5% 0,6% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 21.746,00 26.455,27 121,7% 0,1%
IMPOSTOS	99.741,00	78.087,41	78,3%	0,3%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 99.741,00 78.087,41 78,3% 0,3% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	326.454,00	437.303,37	134,0%	0,9%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 97.109,00 88.865,07 91,5% 0,3% DESPESAS JUDICIAIS 12.245,00 5.662,23 46,2% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 10.000,00 6.966,60 69,7% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 207.000,00 335.809,47 162,2% 0,6% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 100,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	407.549,00	360.528,76	88,5%	1,2%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 261.864,00 221.915,26 84,7% 0,8% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 145.685,00 138.613,50 95,1% 0,4%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	10.506.380,00	7.373.119,24	70,2%	30,4%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 7.257.248,00 4.993.201,41 68,8% 21,0% BENS MÓVEIS 3.249.132,00 2.379.917,83 73,2% 9,4% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	156,78	31,4%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 500,00 156,78 31,4% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	81.639,00	81.638,96	100,0%	0,2%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 81.639,00 81.638,96 100,0% 0,2%
TOTAIS	34.530.000,00	29.022.772,23	84,1%

Fonte: UNIPLAN - Unidade de Planejamento e Gestão do Sistema FIEAC

SESI - Acre

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	2.221.758,00	1.889.593,31	85,0%	6,4%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.739.460,00	1.796.916,77	103,3%	5,0%
EDUCAÇÃO	11.905.880,00	8.768.204,01	73,6%	34,5%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	10.629.773,00	9.253.075,81	87,0%	30,8%
CULTURA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUPORTE AO NEGÓCIO	4.929.561,00	4.440.403,91	90,1%	14,3%
APOIO	3.103.568,00	2.874.578,42	92,6%	9,0%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	34.530.000,00	29.022.772,23	84,1%

Fonte:
UNIPLAN - Unidade de Planejamento e Gestão do Sistema FIEAC