SENAI - Maranhão

ORÇAMENTO 2021 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.693.585,00	24.950.192,35	109,9%	47,0%
DIRETAS 10.700.812,00 11.779.978,81 110,1% 22,1% INDIRETAS 11.992.773,00 13.170.213,54 109,8% 24,8% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	658.008,48	1.029.332,62	156,4%	1,4%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 25.008,48 50.118,48 200,4% 0,1% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 633.000,00 979.214,14 154,7% 1,3%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.216.398,35	6.147.900,43	85,2%	14,9%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 95.060,00 450.307,53 473,7% 0,2% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 1.341.330,00 404.475,50 30,2% 2,8% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 5.298.633,35 4.804.344,81 90,7% 11,0% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 481.375,00 488.772,59 101,5% 1,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.097.076,17	788.995,54	71,9%	2,3%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 737.545,23 732.184,44 99,3% 1,5% MULTA E JUROS DE MORA 144.000,00 43.261,50 30,0% 0,3% DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0,53 0,0% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 7.750,00 13.549,07 174,8% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 207.780,94 0,00 0,0% 0,4% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	9.376.006,00	10.024.301,80	106,9%	19,4%
AUXÍLIO MÍNIMO 3.752.808,00 4.000.046,88 106,6% 7,8% AUXÍLIO ESPECIAL 5.623.198,00 6.024.254,92 107,1% 11,6%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	4.638.810,83	469.564,41	10,1%	9,6%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 4.638.810,83 469.564,41 10,1% 9,6% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS	2.634.115,17	2.512.398,83	95,4%	5,5%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 2.634.115,17 2.512.398,83 95,4% 5,5%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	48.314.000,00	45.922.685,98	95,1%

Fonte: Sistema Dynamics - Coordenadoria Financeira Contábil
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

SENAI - Maranhão

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.111.048,66	23.689.275,60	102,5%	47,8%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 15.088.748,72 14.453.801,35 95,8% 31,2% ENCARGOS TRABALHISTAS 5.255.346,00 6.415.141,56 122,1% 10,9% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 2.533.127,29 2.584.397,55 102,0% 5,2% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 233.826,65 235.935,14 100,9% 0,5%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	2.068.251,70	2.187.641,34	105,8%	4,3%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 110.533,32 0,0% 0,0% CONDOMÍNIO 505.908,60 520.830,36 102,9% 1,0% ENERGIA ELÉTRICA 1.387.177,41 1.380.019,58 99,5% 2,9% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 30.156,81 42.182,73 139,9% 0,1% GÁS 1.365,00 1.535,87 112,5% 0,0% TELEFONIA 143.643,88 132.539,48 92,3% 0,3% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	2.197.484,09	1.224.474,98	55,7%	4,5%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 98.940,24 60.821,56 61,5% 0,2% MATERIAL DIDÁTICO 1.093.417,08 424.841,11 38,9% 2,3% COMBUSTÍVEIS 163.977,66 246.752,65 150,5% 0,3% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 97.707,04 67.871,87 69,5% 0,2% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 72.110,00 648,00 0,9% 0,1% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 45.294,82 16.271,25 35,9% 0,1% VESTUÁRIO -36.150,05 105.125,02 -290,8% -0,1% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 33.922,18 13.111,39 38,7% 0,1% MATERIAL MÉDICO 88.905,94 59.059,01 66,4% 0,2% EMBALAGENS 3.100,72 415,14 13,4% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 331.386,89 186.774,22 56,4% 0,7% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 2.583,32 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 748,00 3.722,00 497,6% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.350,00 4.717,30 349,4% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 183.640,61 30.416,82 16,6% 0,4% OUTROS MATERIAIS 16.549,64 3.927,64 23,7% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.436.312,44	704.686,25	49,1%	3,0%
PASSAGENS NACIONAIS 352.781,50 108.556,17 30,8% 0,7% PASSAGENS INTERNACIONAIS 10.000,00 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 15.725,00 10.000,00 63,6% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 919.929,26 547.023,08 59,5% 1,9% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 9.000,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 17.242,52 4.425,00 25,7% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 8.755,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 91.479,16 34.682,00 37,9% 0,2% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 11.400,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	117.986,50	35.025,02	29,7%	0,2%
PRÊMIOS 113.986,50 34.444,81 30,2% 0,2% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.000,00 580,21 14,5% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.872.446,31	7.044.621,69	79,4%	18,4%
TRADUÇÕES 0,00 867,75 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 229.165,00 217.688,24 95,0% 0,5% AUDITORIA 94.000,00 22.450,00 23,9% 0,2% INFORMÁTICA 1.491.971,02 606.811,05 40,7% 3,1% MÉDICOS E LABORATORIAIS 60.600,98 59.273,14 97,8% 0,1% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 112.967,50 211.215,27 187,0% 0,2% PROMOÇÕES E EVENTOS 28.957,61 58.288,08 201,3% 0,1% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 13.390,00 13.976,19 104,4% 0,0% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.353.644,05 1.367.385,46 101,0% 2,8% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 806.103,28 557.710,26 69,2% 1,7% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.480.350,01 1.356.039,84 91,6% 3,1% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 61.160,28 41.921,67 68,5% 0,1% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 420.211,54 453.205,48 107,9% 0,9% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 2.409,90 156,40 6,5% 0,0% SEGUROS 79.903,23 54.510,74 68,2% 0,2% SERVIÇOS GRÁFICOS 216.044,71 301.341,93 139,5% 0,4% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 589.219,19 216.105,91 36,7% 1,2% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 439.885,12 513.198,16 116,7% 0,9% FRETES 42.944,48 28.463,13 66,3% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 218.469,18 476.543,60 218,1% 0,5% TRANSPORTES URBANOS 39.700,11 14.932,74 37,6% 0,1% PATROCÍNIOS 43.900,00 600,00 1,4% 0,1% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 17.760,00 6.599,62 37,2% 0,0% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 281.083,18 246.395,91 87,7% 0,6% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 732.082,84 218.405,81 29,8% 1,5% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 16.523,10 535,31 3,2% 0,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.276.324,03	1.203.968,41	94,3%	2,6%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.164.243,03 1.090.806,53 93,7% 2,4% DESPESAS BANCÁRIAS 84.536,00 98.271,19 116,2% 0,2% MULTAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00 3.583,71 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 27.545,00 11.306,98 41,0% 0,1%
IMPOSTOS	38.678,97	88.950,23	230,0%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS 350,00 27.393,26 7.826,6% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 350,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 1.350,00 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 35.138,14 61.556,97 175,2% 0,1% CONTRIBUIÇÕES 258,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 1.232,83 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	511.277,18	571.818,13	111,8%	1,1%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 419.747,13 460.957,36 109,8% 0,9% DESPESAS JUDICIAIS 3.530,05 10.045,77 284,6% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 88.000,00 100.815,00 114,6% 0,2% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	567.339,68	567.339,68	100,0%	1,2%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 226.935,87 226.935,87 100,0% 0,5% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 340.403,81 340.403,81 100,0% 0,7%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	293.450,00	469.504,00	160,0%	0,6%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 293.450,00 469.504,00 160,0% 0,6%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	5.518.926,56	2.452.648,87	44,4%	11,4%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 2.355.033,72 1.367.680,67 58,1% 4,9% BENS MÓVEIS 3.163.892,84 1.084.968,20 34,3% 6,5% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	872,96	29,1%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 3.000,00 872,96 29,1% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	2.301.473,88	2.212.850,63	96,1%	4,8%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.301.473,88 2.212.850,63 96,1% 4,8%
TOTAIS	48.314.000,00	42.453.677,79	87,9%

Fonte: Sistema Dynamics - Coordenadoria Financeira Contábil
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

SENAI - Maranhão

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	3.184.463,74	2.984.292,80	93,7%	6,6%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.090.624,91	1.181.608,48	108,3%	2,3%
EDUCAÇÃO	16.587.878,89	18.780.603,62	113,2%	34,3%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	2.153.345,78	1.692.357,37	78,6%	4,5%
SUPORTE AO NEGÓCIO	21.626.949,51	14.547.366,31	67,3%	44,8%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	3.670.737,17	3.267.449,21	89,0%	7,6%
TOTAIS	48.314.000,00	42.453.677,79	87,9%

Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).