SALVAR (ODS) SALVAR (XLSX) SALVAR (PDF)
SENAI - Maranhão
ORÇAMENTO 2021 (R$)
RECEITAS Estimada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Jun)
Exec.(%) Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 22.693.585,00 12.172.016,12 53,6% 51,2%
DIRETAS 10.700.812,00 5.836.848,59 54,5% 24,2%
INDIRETAS 11.992.773,00 6.335.167,53 52,8% 27,1%
ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS 600.000,00 247.100,00 41,2% 1,4%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 25.168,48 0,0% 0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 600.000,00 221.931,52 37,0% 1,4%
RECEITAS INDÚSTRIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS 5.391.483,00 2.351.839,27 43,6% 12,2%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 58.200,00 59.499,00 102,2% 0,1%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 538.080,00 142.980,00 26,6% 1,2%
SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS 4.304.778,00 1.982.083,38 46,0% 9,7%
SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS 490.425,00 167.276,89 34,1% 1,1%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 156.000,00 776.151,88 497,5% 0,4%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 6.000,00 729.545,23 12.159,1% 0,0%
MULTA E JUROS DE MORA 144.000,00 36.987,98 25,7% 0,3%
DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0,53 0,0% 0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 6.000,00 9.618,14 160,3% 0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS 9.376.006,00 4.590.488,18 49,0% 21,2%
AUXÍLIO MÍNIMO 3.752.808,00 1.846.598,34 49,2% 8,5%
AUXÍLIO ESPECIAL 5.623.198,00 2.743.889,84 48,8% 12,7%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 3.438.810,83 10.475,50 0,3% 7,8%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 3.438.810,83 10.475,50 0,3% 7,8%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS 2.634.115,17 1.250.185,85 47,5% 5,9%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 2.634.115,17 1.250.185,85 47,5% 5,9%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 44.290.000,00 21.398.256,80 48,3%  
Fonte: Sistema Dynamics - Coordenadoria Financeira Contábil
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021
SENAI - Maranhão
DESPESAS Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Jun)
Exec.(%) Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 24.926.267,40 12.175.856,86 48,8% 56,3%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 15.149.682,72 7.074.680,98 46,7% 34,2%
ENCARGOS TRABALHISTAS 6.890.860,56 3.745.820,12 54,4% 15,6%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS 2.764.239,60 1.246.280,17 45,1% 6,2%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS 121.484,52 109.075,59 89,8% 0,3%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES 1.292.197,38 987.333,85 76,4% 2,9%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 46.055,55 4.605,6% 0,0%
CONDOMÍNIO 505.908,60 260.415,18 51,5% 1,1%
ENERGIA ELÉTRICA 674.500,00 593.554,89 88,0% 1,5%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 26.000,00 21.748,63 83,6% 0,1%
GÁS 750,00 180,00 24,0% 0,0%
TELEFONIA 84.038,78 65.379,60 77,8% 0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS 2.815.832,06 452.101,55 16,1% 6,4%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 159.969,28 12.615,47 7,9% 0,4%
MATERIAL DIDÁTICO 1.547.986,26 112.345,82 7,3% 3,5%
COMBUSTÍVEIS 162.844,00 72.390,38 44,5% 0,4%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 59.564,00 57.866,51 97,2% 0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 78.206,00 320,00 0,4% 0,2%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 39.013,00 12.310,88 31,6% 0,1%
VESTUÁRIO 120.408,56 51.548,25 42,8% 0,3%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 19.777,52 9.384,99 47,5% 0,0%
MATERIAL MÉDICO 32.274,00 20.632,85 63,9% 0,1%
EMBALAGENS 4.332,00 225,69 5,2% 0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 296.554,00 79.272,80 26,7% 0,7%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 3.894,32 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 748,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.700,00 910,86 53,6% 0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 274.861,12 19.727,41 7,2% 0,6%
OUTROS MATERIAIS 13.700,00 2.549,64 18,6% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS 1.427.226,03 253.592,56 17,8% 3,2%
PASSAGENS NACIONAIS 373.430,00 27.241,87 7,3% 0,8%
PASSAGENS INTERNACIONAIS 10.000,00 0,00 0,0% 0,0%
HOSPEDAGENS 29.625,00 0,00 0,0% 0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 851.529,28 212.803,09 25,0% 1,9%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 9.000,00 0,00 0,0% 0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 26.773,40 1.000,00 3,7% 0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 8.620,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 98.328,35 12.547,60 12,8% 0,2%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS 19.920,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 86.210,00 15.319,34 17,8% 0,2%
PRÊMIOS 82.210,00 15.319,34 18,6% 0,2%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.000,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS 7.204.748,32 2.601.779,11 36,1% 16,3%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA 31.305,00 31.420,91 100,4% 0,1%
AUDITORIA 88.000,00 11.450,00 13,0% 0,2%
INFORMÁTICA 564.941,08 327.997,70 58,1% 1,3%
MÉDICOS E LABORATORIAIS 57.986,88 9.280,30 16,0% 0,1%
ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 76.616,00 72.102,07 94,1% 0,2%
PROMOÇÕES E EVENTOS 158.030,00 1.848,48 1,2% 0,4%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3.090,00 13.176,19 426,4% 0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.465.496,05 543.052,25 37,1% 3,3%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 542.559,84 155.727,41 28,7% 1,2%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.571.350,01 542.321,87 34,5% 3,5%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 85.000,00 16.843,97 19,8% 0,2%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 313.292,24 157.666,99 50,3% 0,7%
LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS 2.559,90 0,00 0,0% 0,0%
SEGUROS 78.142,70 7.964,68 10,2% 0,2%
SERVIÇOS GRÁFICOS 160.755,20 97.529,06 60,7% 0,4%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 357.918,40 129.041,88 36,1% 0,8%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 342.430,20 194.136,88 56,7% 0,8%
FRETES 43.570,60 13.279,22 30,5% 0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 535.040,60 217.931,85 40,7% 1,2%
TRANSPORTES URBANOS 49.729,26 5.210,72 10,5% 0,1%
PATROCÍNIOS 13.900,00 600,00 4,3% 0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 21.820,00 3.578,33 16,4% 0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 306.979,98 48.618,33 15,8% 0,7%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 297.390,00 1.000,02 0,3% 0,7%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 36.844,38 0,00 0,0% 0,1%
ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS 1.248.243,03 588.242,35 47,1% 2,8%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.164.243,03 536.425,97 46,1% 2,6%
DESPESAS BANCÁRIAS 66.000,00 45.434,86 68,8% 0,1%
MULTAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 18.000,00 6.381,52 35,5% 0,0%
IMPOSTOS 47.266,32 28.633,17 60,6% 0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS 500,00 3.765,32 753,1% 0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS 500,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS 1.000,00 0,00 0,0% 0,0%
TAXAS 42.686,52 24.867,85 58,3% 0,1%
CONTRIBUIÇÕES 258,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS IMPOSTOS 2.321,80 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS 512.166,90 266.680,09 52,1% 1,2%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 419.747,13 205.586,69 49,0% 0,9%
DESPESAS JUDICIAIS 4.419,77 978,40 22,1% 0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 88.000,00 60.115,00 68,3% 0,2%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS 567.339,68 283.668,00 50,0% 1,3%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 226.935,87 113.466,00 50,0% 0,5%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 340.403,81 170.202,00 50,0% 0,8%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 108.360,00 401.226,00 370,3% 0,2%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 108.360,00 401.226,00 370,3% 0,2%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS 1.749.669,00 1.216.824,24 69,5% 4,0%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 906.669,00 993.787,80 109,6% 2,0%
BENS MÓVEIS 843.000,00 223.036,44 26,5% 1,9%
BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS 3.000,00 257,38 8,6% 0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 3.000,00 257,38 8,6% 0,0%
AUXÍLIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 2.301.473,88 1.106.424,81 48,1% 5,2%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.301.473,88 1.106.424,81 48,1% 5,2%
TOTAIS 44.290.000,00 20.377.939,31 46,0%  
Fonte: Sistema Dynamics - Coordenadoria Financeira Contábil
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021
SENAI - Maranhão
DESPESAS POR FINALIDADE Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Jun)
Exec.(%) Peso(%)
GESTÃO 3.246.124,68 1.448.465,68 44,6% 7,3%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 1.080.086,81 556.977,11 51,6% 2,4%
EDUCAÇÃO 18.596.500,97 8.295.902,04 44,6% 42,0%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 2.045.401,84 776.182,92 37,9% 4,6%
SUPORTE AO NEGÓCIO 16.035.707,59 7.635.966,55 47,6% 36,2%
OUTRAS INICIATIVAS* 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIO 3.286.178,11 1.664.445,01 50,6% 7,4%
TOTAIS 44.290.000,00 20.377.939,31 46,0%  
Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).