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SESI - Rio Grande do Norte
ORÇAMENTO 2018 (R$)
RECEITAS Estimada
(Jan-Dez)		 Realizada
(Jan-Dez)		 Exec.(%) Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 21.327.591,00 22.469.556,39 105,4% 34,7%
DIRETAS 11.930.427,00 12.086.493,04 101,3% 19,4%
INDIRETAS 9.397.164,00 10.383.063,35 110,5% 15,3%
ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS 747.186,04 548.966,87 73,5% 1,2%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 295.186,04 298.514,57 101,1% 0,5%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 452.000,00 250.452,30 55,4% 0,7%
RECEITAS INDUSTRIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS 8.623.040,95 7.625.894,71 88,4% 14,0%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 173.620,00 164.679,00 94,9% 0,3%
SERVIÇOS DE SAÚDE 6.101.319,53 5.067.503,81 83,1% 9,9%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1.087.516,08 1.117.045,38 102,7% 1,8%
SERVIÇOS DE LAZER 1.260.585,34 1.276.666,52 101,3% 2,1%
SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.268.761,91 1.272.329,22 100,3% 2,1%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 1.258.934,98 1.263.457,83 100,4% 2,0%
MULTA E JUROS DE MORA 9.826,93 8.871,39 90,3% 0,0%
DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -0,00 0,00 -0,0% -0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 8.691.155,00 8.780.890,90 101,0% 14,1%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 4.899.191,00 4.937.345,80 100,8% 8,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 3.791.964,00 3.843.545,10 101,4% 6,2%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 15.395.907,22 10.248.948,18 66,6% 25,1%
FEIRAS E EVENTOS 499.000,00 647.368,21 129,7% 0,8%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 259.315,00 64.500,00 24,9% 0,4%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 14.637.592,22 9.537.079,97 65,2% 23,8%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS 2.932.500,00 3.087.326,52 105,3% 4,8%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 154.826,52 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2.932.500,00 2.932.500,00 100,0% 4,8%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES 2.471.857,88 2.471.857,88 100,0% 4,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 2.471.857,88 2.471.857,88 100,0% 4,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 61.458.000,00 56.505.770,67 91,9%  
Fonte: ZEUS 7.0 - SESI-DR/RN

SESI - Rio Grande do Norte
DESPESAS Fixada
(Jan-Dez)		 Realizada
(Jan-Dez)		 Exec.(%) Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SESI 20.411.530,98 20.696.349,98 101,4% 33,2%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 11.270.632,79 11.440.401,49 101,5% 18,3%
ENCARGOS TRABALHISTAS 7.419.113,48 7.464.988,65 100,6% 12,1%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS 1.474.681,66 1.553.210,93 105,3% 2,4%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS 247.103,05 237.748,91 96,2% 0,4%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES 1.326.682,16 1.341.660,73 101,1% 2,2%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 309.915,81 250.772,13 80,9% 0,5%
CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENERGIA ELÉTRICA 851.965,00 949.658,96 111,5% 1,4%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 49.865,98 47.943,54 96,1% 0,1%
GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TELEFONIA 114.935,37 93.286,10 81,2% 0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS 2.096.978,30 1.866.356,04 89,0% 3,4%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 47.388,60 29.132,59 61,5% 0,1%
MATERIAL DIDÁTICO 611.136,60 589.939,03 96,5% 1,0%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 311.916,99 367.063,17 117,7% 0,5%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 44.527,38 17.208,45 38,6% 0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 21.968,86 23.727,86 108,0% 0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 152.331,36 110.901,85 72,8% 0,2%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 56.546,21 41.299,51 73,0% 0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 117.455,37 95.929,15 81,7% 0,2%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 135.286,40 102.366,01 75,7% 0,2%
EMBALAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 405.923,20 320.458,32 78,9% 0,7%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 25.601,93 34.449,40 134,6% 0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 13.496,02 10.845,46 80,4% 0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA 6.491,00 2.194,66 33,8% 0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 12.645,02 7.311,88 57,8% 0,0%
OUTROS MATERIAIS 134.263,36 113.528,70 84,6% 0,2%
TRANSPORTE E VIAGENS 984.352,06 451.730,10 45,9% 1,6%
PASSAGENS NACIONAIS 192.943,15 76.124,62 39,5% 0,3%
PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 9.795,20 0,0% 0,0%
HOSPEDAGENS 43.263,05 25.229,40 58,3% 0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 387.334,59 215.041,93 55,5% 0,6%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 3.673,07 28.311,68 770,8% 0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 19.304,00 19.838,00 102,8% 0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 151.214,51 35.134,70 23,2% 0,2%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 52.133,60 37.202,51 71,4% 0,1%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 18.832,10 4.973,50 26,4% 0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS 115.653,99 78,56 0,1% 0,2%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 182.404,40 217.517,06 119,2% 0,3%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES 182.404,40 217.517,06 119,2% 0,3%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS 23.092.959,14 20.151.819,14 87,3% 37,6%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA 510.932,97 301.376,40 59,0% 0,8%
AUDITORIA 39.220,00 40.397,00 103,0% 0,1%
INFORMÁTICA 1.025.158,03 1.393.137,73 135,9% 1,7%
MÉDICOS E LABORATORIAIS 935.727,70 838.898,43 89,7% 1,5%
ODONTOLÓGICOS 873.372,75 808.443,98 92,6% 1,4%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 589.292,71 157.838,53 26,8% 1,0%
PROMOÇÕES E EVENTOS 73.479,55 70.168,56 95,5% 0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 11.440,00 21.153,11 184,9% 0,0%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 875.392,45 475.993,81 54,4% 1,4%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 3.415.820,65 3.622.211,64 106,0% 5,6%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 420.478,18 406.355,57 96,6% 0,7%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 173.726,03 141.513,71 81,5% 0,3%
LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 6.207,49 5.738,20 92,4% 0,0%
SEGUROS 145.381,12 117.766,07 81,0% 0,2%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 471.785,42 440.339,59 93,3% 0,8%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 206.496,90 132.806,93 64,3% 0,3%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 10.212.376,81 8.652.708,97 84,7% 16,6%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 67.832,42 66.663,47 98,3% 0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 447.391,00 552.740,26 123,5% 0,7%
TRANSPORTES URBANOS 12.704,95 13.369,69 105,2% 0,0%
PATROCÍNIOS 19.000,00 19.000,00 100,0% 0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 164.556,20 117.142,16 71,2% 0,3%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 276.000,00 22.337,50 8,1% 0,4%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO 285.766,34 169.666,68 59,4% 0,5%
OUTROS SERVÇOS DE TERCEIROS 1.833.419,47 1.564.051,15 85,3% 3,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS 183.400,80 141.105,94 76,9% 0,3%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 99.227,44 52.211,68 52,6% 0,2%
DESPESAS BANCÁRIAS 84.173,36 88.894,26 105,6% 0,1%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 355.330,97 392.189,99 110,4% 0,6%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,01 0,00 0,0% 0,0%
TAXAS 301.461,46 340.094,76 112,8% 0,5%
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 53.869,50 52.095,23 96,7% 0,1%
DESPESAS DIVERSAS 389.966,89 432.386,07 110,9% 0,6%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 329.511,00 363.407,09 110,3% 0,5%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 38.890,34 47.542,32 122,2% 0,1%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 21.000,00 21.306,00 101,5% 0,0%
DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 565,55 130,66 23,1% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO-TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR 1.787.931,00 1.831.697,14 102,4% 2,9%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO 1.492.931,00 1.572.868,96 105,4% 2,4%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL 295.000,00 258.828,18 87,7% 0,5%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 36.000,00 31.500,00 87,5% 0,1%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 36.000,00 31.500,00 87,5% 0,1%
APOIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃOO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 4.800,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 4.800,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS 8.905.220,46 6.687.857,68 75,1% 14,5%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 5.823.460,10 4.772.090,53 81,9% 9,5%
BENS MÓVEIS 3.081.760,36 1.915.767,15 62,2% 5,0%
BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS 2.497,47 1.306,90 52,3% 0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 2.497,47 1.306,90 52,3% 0,0%
SUBVENÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 1.697.945,37 1.622.985,90 95,6% 2,8%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.697.945,37 1.622.985,90 95,6% 2,8%
TOTAIS 61.458.000,00 55.866.462,67 90,9%  
Fonte: ZEUS 7.0 - SESI-DR/RN

SESI - Rio Grande do Norte
DESPESAS POR FINALIDADE Fixada
(Jan-Dez)		 Realizada
(Jan-Dez)		 Exec.(%) Peso(%)
GESTÃO 4.646.938,62 4.829.747,29 103,9% 7,6%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 4.419.545,82 4.492.959,18 101,7% 7,2%
EDUCAÇÃO 13.157.401,20 11.866.110,10 90,2% 21,4%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA 25.705.578,88 22.653.863,18 88,1% 41,8%
CULTURA 1.640.739,39 1.860.233,07 113,4% 2,7%
COOPERAÇÃO SOCIAL 1.100.554,00 754.322,89 68,5% 1,8%
SUPORTE AO NEGÓCIO 5.086.045,54 4.478.653,34 88,1% 8,3%
APOIO 5.613.497,61 4.843.823,99 86,3% 9,1%
OUTRAS INICIATIVAS* 87.698,94 86.749,63 98,9% 0,1%
TOTAIS 61.458.000,00 55.866.462,67 90,9%  
Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação).