SENAI - Pernambuco

ORÇAMENTO 2019 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	52.434.025,99	58.975.016,35	112,5%	45,4%
DIRETAS 22.720.800,99 24.291.118,99 106,9% 19,7% INDIRETAS 29.713.225,00 34.683.897,36 116,7% 25,7% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	3.562.894,68	3.365.950,88	94,5%	3,1%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 3.562.894,68 3.365.950,88 94,5% 3,1%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	30.238.336,59	27.906.094,31	92,3%	26,2%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 12.852.479,23 11.206.885,04 87,2% 11,1% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1.023.702,45 1.729.172,86 168,9% 0,9% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 16.362.154,91 14.970.036,41 91,5% 14,2% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.851,15	99.711,59	107,4%	0,1%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 65.103,22 65.099,66 100,0% 0,1% MULTA E JUROS DE MORA 27.368,09 33.118,47 121,0% 0,0% DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 379,84 1.493,46 393,2% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	8.122.431,00	8.573.706,58	105,6%	7,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 8.122.431,00 8.573.706,58 105,6% 7,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	7.091.274,77	1.952.833,38	27,5%	6,1%
FEIRAS E EVENTOS 100.000,00 0,00 0,0% 0,1% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 6.991.274,77 1.952.833,38 27,9% 6,1% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.119.544,69	2.387.776,21	58,0%	3,6%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 4.119.544,69 2.387.776,21 58,0% 3,6%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	326.950,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 326.950,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.269.532,21	0,00	0,0%	3,7%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.269.532,21 0,00 0,0% 3,7%
AUXÍLIOS	5.566.541,65	5.539.215,68	99,5%	4,8%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 5.566.541,65 5.539.215,68 99,5% 4,8%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	115.497.432,73	109.127.254,98	94,5%

Fonte:

SENAI - Pernambuco

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.060.997,64	73.789.128,76	111,7%	57,2%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 30.354.934,18 33.244.877,89 109,5% 26,3% ENCARGOS TRABALHISTAS 21.181.159,95 24.697.922,82 116,6% 18,3% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 13.122.029,62 14.411.853,15 109,8% 11,4% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 989.364,21 1.019.928,43 103,1% 0,9% BOLSAS E ESTÁGIOS 413.509,68 414.546,47 100,3% 0,4%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	2.901.536,31	3.143.725,94	108,3%	2,5%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 56.118,00 47.994,00 85,5% 0,0% CONDOMÍNIO 0,00 199.856,73 0,0% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 2.330.198,25 2.404.110,30 103,2% 2,0% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 318.209,73 308.457,31 96,9% 0,3% GÁS 160,00 65,00 40,6% 0,0% TELEFONIA 196.850,33 183.242,60 93,1% 0,2% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	2.647.586,83	2.502.316,14	94,5%	2,3%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 136.540,82 148.810,75 109,0% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 801.026,26 675.878,08 84,4% 0,7% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 384.259,48 444.472,12 115,7% 0,3% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 56.364,66 30.393,03 53,9% 0,0% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 23.856,03 156,50 0,7% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 96.145,53 66.940,45 69,6% 0,1% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 257.127,91 188.576,12 73,3% 0,2% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 217.898,02 236.074,17 108,3% 0,2% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 103.403,20 106.786,62 103,3% 0,1% EMBALAGENS 0,00 4,50 0,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 395.318,48 478.086,63 120,9% 0,3% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 12.199,41 3.776,59 31,0% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 163.447,03 118.116,33 72,3% 0,1% OUTROS MATERIAIS 0,00 4.244,25 0,0% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	803.105,54	1.072.035,48	133,5%	0,7%
PASSAGENS NACIONAIS 279.430,57 345.932,64 123,8% 0,2% PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 13.094,10 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 35.510,48 160.281,16 451,4% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 294.160,16 374.902,83 127,4% 0,3% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 15.113,94 15.113,94 100,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 5.040,00 5.340,00 106,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 46.540,84 23.180,93 49,8% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 120.437,28 127.791,18 106,1% 0,1% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 5.848,22 6.366,30 108,9% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 1.024,05 32,40 3,2% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.017,05	4.970,00	70,8%	0,0%
PRÊMIOS 7.017,05 4.970,00 70,8% 0,0% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.455.869,76	6.319.681,37	74,7%	7,3%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 1.121.147,64 1.035.202,99 92,3% 1,0% AUDITORIA 60.197,87 73.451,04 122,0% 0,1% INFORMÁTICA 754.419,33 770.189,36 102,1% 0,7% MÉDICOS E LABORATORIAIS 53.930,08 120.908,43 224,2% 0,0% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2.235.679,61 816.032,00 36,5% 1,9% PROMOÇÕES E EVENTOS 57.849,01 55.355,59 95,7% 0,1% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 122.518,30 143.790,68 117,4% 0,1% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 470.099,05 468.543,42 99,7% 0,4% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 86.001,00 34.400,00 40,0% 0,1% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 244.707,17 259.153,77 105,9% 0,2% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 38.770,24 16.150,00 41,7% 0,0% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 33.234,17 67.100,04 201,9% 0,0% SEGUROS 86.826,05 96.228,90 110,8% 0,1% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 342.524,88 282.187,00 82,4% 0,3% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 276.864,52 260.584,50 94,1% 0,2% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 68.099,18 401.818,58 590,0% 0,1% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 36.851,96 56.529,24 153,4% 0,0% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 1.080.768,52 594.796,61 55,0% 0,9% TRANSPORTES URBANOS 25.894,04 14.336,91 55,4% 0,0% PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 21.736,72 51.233,91 235,7% 0,0% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 610.853,06 284.867,39 46,6% 0,5% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 567.319,84 410.113,79 72,3% 0,5% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 59.577,52 6.707,22 11,3% 0,1%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	3.336.896,82	3.924.544,84	117,6%	2,9%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO -0,00 -0,00 100,0% -0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.202.183,29 3.658.544,47 114,3% 2,8% DESPESAS BANCÁRIAS 133.678,87 128.225,05 95,9% 0,1% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 1.034,66 68.617,78 6.631,9% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00 302,50 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 0,00 68.855,04 0,0% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	465.572,59	736.685,18	158,2%	0,4%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 71.055,73 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 800,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 26.784,15 0,0% 0,0% TAXAS 464.772,59 638.845,30 137,5% 0,4% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	2.410.203,24	1.722.378,38	71,5%	2,1%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 1.095.763,97 1.213.937,57 110,8% 0,9% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 16.943,34 14.198,78 83,8% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 237,46 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 90.552,00 91.744,00 101,3% 0,1% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 1.179.465,89 372.759,61 31,6% 1,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 27.478,04 29.500,96 107,4% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	1.498.829,52	1.631.968,96	108,9%	1,3%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 733.140,95 802.091,87 109,4% 0,6% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 765.688,57 829.877,09 108,4% 0,7%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	6.635,50	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 6.635,50 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	30.000,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 30.000,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	214.153,22	216.280,40	101,0%	0,2%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 214.153,22 216.280,40 101,0% 0,2%
INVESTIMENTOS	22.146.450,59	10.423.406,85	47,1%	19,2%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 4.793.052,71 3.653.759,27 76,2% 4,1% BENS MÓVEIS 17.353.397,88 6.769.647,58 39,0% 15,0% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	3.914,74	39,1%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 10.000,00 3.914,74 39,1% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	4.502.578,12	4.625.391,43	102,7%	3,9%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.502.578,12 4.625.391,43 102,7% 3,9%
TOTAIS	115.497.432,73	110.116.428,47	95,3%

Fonte:

SENAI - Pernambuco

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	5.373.795,32	5.807.459,81	108,1%	4,7%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	2.594.593,49	2.845.906,53	109,7%	2,2%
EDUCAÇÃO	42.521.959,26	24.992.981,02	58,8%	36,8%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	12.147.507,09	10.784.015,23	88,8%	10,5%
SUPORTE AO NEGÓCIO	30.925.144,58	45.031.211,19	145,6%	26,8%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	21.934.432,99	20.654.854,69	94,2%	19,0%
TOTAIS	115.497.432,73	110.116.428,47	95,3%

Fonte: