SESI - Pernambuco

ORÇAMENTO 2020 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	66.738.672,70	69.133.408,75	103,6%	60,4%
DIRETAS 24.331.757,66 25.585.024,71 105,2% 22,0% INDIRETAS 42.406.915,04 43.548.384,04 102,7% 38,4% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	2.008.377,45	2.518.469,01	125,4%	1,8%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 892.025,26 1.642.641,54 184,1% 0,8% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.116.352,19 875.827,47 78,5% 1,0%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	26.601.446,19	25.110.494,30	94,4%	24,1%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 2.100,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 33.390,50 45.569,98 136,5% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 5.377.759,85 4.861.835,30 90,4% 4,9% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 19.044.841,35 18.674.956,08 98,1% 17,2% SERVIÇOS DE LAZER 2.143.354,49 1.528.132,94 71,3% 1,9% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	270.033,97	467.589,25	173,2%	0,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 0,00 30.713,01 0,0% 0,0% MULTA E JUROS DE MORA 91.390,14 291.206,78 318,6% 0,1% DESCONTOS OBTIDOS 145.480,54 112.506,17 77,3% 0,1% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33.163,29 33.163,29 100,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	14.915.181,79	11.322.157,90	75,9%	13,5%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 3.588.100,08 3.588.100,08 100,0% 3,2% PROJETOS ESTRATÉGICOS 8.345.251,22 5.236.010,57 62,7% 7,5% INCENTIVO À PRODUÇÃO 2.981.830,49 2.498.047,25 83,8% 2,7%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	75.600,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 75.600,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	110.533.712,10	108.627.719,21	98,3%

Fonte:
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SESI - Pernambuco

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.973.459,95	60.921.096,95	95,2%	57,9%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 28.202.704,71 25.984.328,15 92,1% 25,5% ENCARGOS TRABALHISTAS 20.216.549,61 20.790.005,35 102,8% 18,3% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 14.724.529,57 13.391.900,48 90,9% 13,3% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 365.267,53 431.724,43 118,2% 0,3% BOLSAS E ESTÁGIOS 464.408,53 323.138,54 69,6% 0,4%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	3.946.628,27	2.956.044,33	74,9%	3,6%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 751.259,06 730.725,16 97,3% 0,7% CONDOMÍNIO 351.408,48 100.616,34 28,6% 0,3% ENERGIA ELÉTRICA 2.091.355,29 1.522.279,94 72,8% 1,9% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 557.790,95 413.585,81 74,1% 0,5% GÁS 5.049,00 4.874,00 96,5% 0,0% TELEFONIA 189.765,49 183.183,08 96,5% 0,2% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 780,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	5.429.116,70	4.467.106,12	82,3%	4,9%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 390.773,37 108.123,67 27,7% 0,4% MATERIAL DIDÁTICO 1.041.073,84 862.129,33 82,8% 0,9% COMBUSTÍVEIS 399.332,23 312.852,38 78,3% 0,4% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 62.082,95 215.263,34 346,7% 0,1% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 12.773,99 6.598,39 51,7% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 224.281,41 172.091,93 76,7% 0,2% VESTUÁRIO 238.177,60 111.872,36 47,0% 0,2% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 480.985,57 362.416,53 75,3% 0,4% MATERIAL MÉDICO 1.406.815,13 1.493.016,36 106,1% 1,3% EMBALAGENS 2.477,10 1.921,74 77,6% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 646.552,11 577.874,22 89,4% 0,6% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 5.070,42 3.551,45 70,0% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 37.472,54 14.900,79 39,8% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 18.766,56 9.457,64 50,4% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 235.263,39 24.369,13 10,4% 0,2% OUTROS MATERIAIS 227.218,49 190.666,86 83,9% 0,2%
TRANSPORTE E VIAGENS	777.147,94	588.080,24	75,7%	0,7%
PASSAGENS NACIONAIS 299.329,75 234.081,48 78,2% 0,3% PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 122.872,42 111.323,91 90,6% 0,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 165.963,64 116.560,59 70,2% 0,2% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 225,00 225,00 100,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 3.488,50 4.076,50 116,9% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 15.887,76 6.482,77 40,8% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 145.186,42 95.301,53 65,6% 0,1% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 23.199,99 19.034,00 82,0% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 994,46 994,46 100,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.591,54	11.605,18	27,2%	0,0%
PRÊMIOS 42.591,54 11.605,18 27,2% 0,0% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.658.825,03	9.305.159,38	73,5%	11,5%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 1.333.940,65 385.536,85 28,9% 1,2% AUDITORIA 89.050,00 74.445,20 83,6% 0,1% INFORMÁTICA 727.771,38 829.194,12 113,9% 0,7% MÉDICOS E LABORATORIAIS 523.206,03 308.676,90 59,0% 0,5% ODONTOLÓGICOS 7.764,75 16.388,75 211,1% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.693.333,12 1.696.353,88 100,2% 1,5% PROMOÇÕES E EVENTOS 31.495,41 23.049,61 73,2% 0,0% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 897.972,93 750.456,50 83,6% 0,8% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 696.869,12 387.926,27 55,7% 0,6% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 2.998.390,46 2.292.710,01 76,5% 2,7% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 270.457,10 286.942,12 106,1% 0,2% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 16.699,36 10.200,00 61,1% 0,0% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 16.675,73 12.860,14 77,1% 0,0% SEGUROS 41.670,05 538.320,06 1.291,9% 0,0% SERVIÇOS GRÁFICOS 205.453,30 57.431,39 28,0% 0,2% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 718.912,98 396.777,19 55,2% 0,7% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 104.502,06 74.100,90 70,9% 0,1% FRETES 99.391,17 82.040,85 82,5% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 876.545,05 262.105,52 29,9% 0,8% TRANSPORTES URBANOS 36.167,82 36.949,53 102,2% 0,0% PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 51.187,17 49.774,16 97,2% 0,0% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 89.577,90 12.484,77 13,9% 0,1% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 636.666,24 501.048,11 78,7% 0,6% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 495.125,25 219.386,55 44,3% 0,4%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.298.023,64	1.466.275,99	113,0%	1,2%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 126.080,03 93.480,48 74,1% 0,1% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS BANCÁRIAS 212.049,62 197.980,90 93,4% 0,2% MULTAS 247,30 0,03 0,0% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 952.624,21 1.133.555,36 119,0% 0,9% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 7.022,48 41.259,22 587,5% 0,0%
IMPOSTOS	239.740,00	243.870,91	101,7%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 7.728,35 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 202.728,05 214.221,46 105,7% 0,2% CONTRIBUIÇÕES 2.539,33 2.539,33 100,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 26.744,27 27.110,12 101,4% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	1.899.413,49	2.917.181,44	153,6%	1,7%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 1.634.118,01 1.733.376,00 106,1% 1,5% DESPESAS JUDICIAIS 123.936,03 120.294,76 97,1% 0,1% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 3.236,14 3.368,23 104,1% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 34.340,00 35.970,00 104,7% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 92.304,08 1.016.464,26 1.101,2% 0,1% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 11.479,23 7.708,19 67,1% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	5.412.546,46	5.656.032,90	104,5%	4,9%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 4.480.720,99 4.716.168,01 105,3% 4,1% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 931.825,47 939.864,89 100,9% 0,8%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	349,60	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 349,60 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	210.480,78	174.064,97	82,7%	0,2%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 210.480,78 174.064,97 82,7% 0,2%
INVESTIMENTOS	13.077.260,10	6.392.952,47	48,9%	11,8%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 3.232.078,79 1.559.201,56 48,2% 2,9% BENS MÓVEIS 9.840.230,43 4.833.750,91 49,1% 8,9% BENS INTANGÍVEIS 4.950,88 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.912,68	2.881,28	48,7%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 5.912,68 2.881,28 48,7% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	1.562.215,92	1.512.727,62	96,8%	1,4%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.562.215,92 1.512.727,62 96,8% 1,4%
TOTAIS	110.533.712,10	96.615.079,78	87,4%

Fonte:
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SESI - Pernambuco

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	11.489.441,64	5.105.048,79	44,4%	10,4%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	7.927.010,74	7.655.315,64	96,6%	7,2%
EDUCAÇÃO	23.054.117,22	24.165.791,12	104,8%	20,9%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	20.267.236,29	18.555.796,33	91,6%	18,3%
CULTURA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL	431.268,54	433.519,99	100,5%	0,4%
SUPORTE AO NEGÓCIO	28.041.804,47	24.265.781,57	86,5%	25,4%
APOIO	19.322.833,20	16.433.826,34	85,0%	17,5%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	110.533.712,10	96.615.079,78	87,4%

Fonte:
*Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação)