SENAI - Mato Grosso do Sul

ORÇAMENTO 2020 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.063.900,03	20.980.150,65	110,1%	23,6%
DIRETAS 9.073.931,05 8.243.477,37 90,8% 11,2% INDIRETAS 9.989.968,98 12.736.673,28 127,5% 12,4% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	2.712.210,07	1.805.199,59	66,6%	3,4%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 490.015,28 540.616,19 110,3% 0,6% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.222.194,79 1.264.583,40 56,9% 2,7%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	19.531.259,46	17.755.546,62	90,9%	24,2%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 4.795.352,59 4.237.606,58 88,4% 5,9% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 3.445.191,00 4.607.399,18 133,7% 4,3% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1.200,00 1.916,33 159,7% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 8.604.515,87 7.818.981,27 90,9% 10,6% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 2.685.000,00 1.089.643,26 40,6% 3,3%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.863,37	273.187,37	224,2%	0,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 10.500,05 19.375,58 184,5% 0,0% MULTA E JUROS DE MORA 100.534,00 199.576,22 198,5% 0,1% DESCONTOS OBTIDOS 1.422,07 2.315,08 162,8% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 9.407,25 51.920,49 551,9% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	12.405.382,11	12.418.223,92	100,1%	15,3%
AUXÍLIO MÍNIMO 7.555.915,73 7.479.768,16 99,0% 9,3% AUXÍLIO ESPECIAL 4.849.466,38 4.938.455,76 101,8% 6,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	24.405.780,77	17.052.462,74	69,9%	30,2%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 5.900.000,00 5.900.000,00 100,0% 7,3% PROJETOS ESTRATÉGICOS 18.505.780,77 11.152.462,74 60,3% 22,9% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS	2.585.385,71	2.676.765,29	103,5%	3,2%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 2.585.385,71 2.676.765,29 103,5% 3,2%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	80.825.781,52	72.961.536,18	90,3%

Fonte: Gerência de Planejamento, Orçamento e Contabilidade - GEPLANC
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SENAI - Mato Grosso do Sul

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.743.824,79	34.213.150,93	98,5%	43,0%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 19.253.795,00 18.703.982,17 97,1% 23,8% ENCARGOS TRABALHISTAS 12.603.346,88 12.906.848,85 102,4% 15,6% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 1.011.309,90 1.037.233,95 102,6% 1,3% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 1.875.373,01 1.565.085,96 83,5% 2,3%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	3.427.073,82	3.131.035,36	91,4%	4,2%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 104.458,06 83.006,64 79,5% 0,1% CONDOMÍNIO 1.094.670,56 1.011.473,40 92,4% 1,4% ENERGIA ELÉTRICA 1.691.138,74 1.582.595,77 93,6% 2,1% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 373.278,98 336.937,72 90,3% 0,5% GÁS 690,05 230,00 33,3% 0,0% TELEFONIA 156.837,43 111.691,83 71,2% 0,2% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 6.000,00 5.100,00 85,0% 0,0%
MATERIAIS	6.807.705,98	4.964.141,49	72,9%	8,4%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 186.888,17 72.840,75 39,0% 0,2% MATERIAL DIDÁTICO 1.405.184,24 170.269,46 12,1% 1,7% COMBUSTÍVEIS 428.793,68 290.566,00 67,8% 0,5% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 97.192,09 10.931,67 11,2% 0,1% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 6.725,01 200,00 3,0% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 49.878,59 27.106,30 54,3% 0,1% VESTUÁRIO 120.283,69 158.587,81 131,8% 0,1% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 439.304,58 142.499,49 32,4% 0,5% MATERIAL MÉDICO 2.849.213,14 2.959.253,43 103,9% 3,5% EMBALAGENS 35.264,50 2.691,70 7,6% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 845.472,43 763.959,70 90,4% 1,0% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 12.176,75 3.407,75 28,0% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 1.500,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 9.078,89 10.132,75 111,6% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 282.831,46 316.214,52 111,8% 0,3% OUTROS MATERIAIS 37.918,76 35.480,16 93,6% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	636.418,22	383.691,37	60,3%	0,8%
PASSAGENS NACIONAIS 140.383,27 48.175,46 34,3% 0,2% PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 236.693,08 143.714,07 60,7% 0,3% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 257.831,84 189.701,00 73,6% 0,3% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 150,01 0,00 0,0% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 1.813,84 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 1.210,02 237,00 19,6% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 150,00 50,00 33,3% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	161.292,54	14.204,79	8,8%	0,2%
PRÊMIOS 161.292,54 14.204,79 8,8% 0,2% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.979.599,71	10.890.082,94	77,9%	17,3%
TRADUÇÕES 2.875,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 2.493.418,26 1.256.737,11 50,4% 3,1% AUDITORIA 59.600,00 40.445,38 67,9% 0,1% INFORMÁTICA 561.826,79 433.993,66 77,2% 0,7% MÉDICOS E LABORATORIAIS 138.694,75 46.883,23 33,8% 0,2% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.262.456,94 1.123.960,07 89,0% 1,6% PROMOÇÕES E EVENTOS 21.835,51 25.925,00 118,7% 0,0% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 84.052,57 409.573,02 487,3% 0,1% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.498.770,75 1.543.668,80 103,0% 1,9% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.354.073,66 1.115.664,47 82,4% 1,7% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 863.935,84 864.930,47 100,1% 1,1% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 333.483,65 204.709,41 61,4% 0,4% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 11.000,00 0,00 0,0% 0,0% LOCAÇÃO DE AERONAVES 74.000,00 0,00 0,0% 0,1% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 15.621,99 4.367,59 28,0% 0,0% SEGUROS 291.894,78 207.488,64 71,1% 0,4% SERVIÇOS GRÁFICOS 108.871,30 61.778,72 56,7% 0,1% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 779.002,61 586.193,20 75,2% 1,0% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 2.354.543,44 1.899.651,13 80,7% 2,9% FRETES 292.939,37 134.441,76 45,9% 0,4% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 362.957,25 326.329,96 89,9% 0,4% TRANSPORTES URBANOS 29.040,82 9.108,78 31,4% 0,0% PATROCÍNIOS 50.000,00 12.500,00 25,0% 0,1% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 2.000,00 0,00 0,0% 0,0% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 185.241,92 68.071,00 36,7% 0,2% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 651.781,23 480.798,84 73,8% 0,8% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 95.681,28 32.862,70 34,3% 0,1%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.749.509,44	3.267.613,15	186,8%	2,2%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.234.203,31 2.505.800,93 203,0% 1,5% DESPESAS BANCÁRIAS 149.838,87 100.306,41 66,9% 0,2% MULTAS 0,00 9.820,48 0,0% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 365.467,26 634.303,80 173,6% 0,5% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 0,00 17.381,53 0,0% 0,0%
IMPOSTOS	126.239,20	77.496,63	61,4%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS 970,00 6.516,22 671,8% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 17.900,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 107.369,20 70.943,53 66,1% 0,1% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 0,00 36,88 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	1.100.686,42	1.365.566,13	124,1%	1,4%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 409.601,56 507.114,20 123,8% 0,5% DESPESAS JUDICIAIS 59.395,92 50.262,99 84,6% 0,1% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 34.768,00 16.956,00 48,8% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 583.191,03 781.891,44 134,1% 0,7% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 13.729,91 9.341,50 68,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	1.331.154,49	1.331.154,49	100,0%	1,6%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 617.146,91 617.146,91 100,0% 0,8% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 714.007,58 714.007,58 100,0% 0,9%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	68.900,00	18.900,00	27,4%	0,1%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 68.900,00 18.900,00 27,4% 0,1%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	14.523.256,88	8.294.645,17	57,1%	18,0%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 8.637.549,68 6.478.464,72 75,0% 10,7% BENS MÓVEIS 5.885.707,20 1.816.180,45 30,9% 7,3% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500,00	835,31	33,4%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 2.500,00 835,31 33,4% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	2.167.620,03	2.266.649,19	104,6%	2,7%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.167.620,03 2.266.649,19 104,6% 2,7%
TOTAIS	80.825.781,52	70.219.166,95	86,9%

Fonte: Gerência de Planejamento, Orçamento e Contabilidade - GEPLANC
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SENAI - Mato Grosso do Sul

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	4.314.148,86	3.978.645,56	92,2%	5,3%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.783.256,05	1.881.814,19	105,5%	2,2%
EDUCAÇÃO	40.892.677,25	37.362.889,18	91,4%	50,6%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	18.182.669,84	14.647.139,76	80,6%	22,5%
SUPORTE AO NEGÓCIO	8.113.125,33	6.663.995,09	82,1%	10,0%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	7.539.904,19	5.684.683,17	75,4%	9,3%
TOTAIS	80.825.781,52	70.219.166,95	86,9%

Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).