SENAI - Santa Catarina

ORÇAMENTO 2021 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	163.959.097,63	184.534.662,36	112,5%	41,6%
DIRETAS 78.929.846,31 89.842.140,64 113,8% 20,0% INDIRETAS 85.029.251,32 94.692.521,72 111,4% 21,6% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	2.713.013,15	5.744.235,03	211,7%	0,7%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.657.173,02 3.467.813,39 209,3% 0,4% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.055.840,13 2.276.421,64 215,6% 0,3%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	138.724.382,58	132.859.235,34	95,8%	35,2%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 23.013.074,37 32.710.133,58 142,1% 5,8% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 6.179.110,60 4.700.075,44 76,1% 1,6% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 43.502,12 87.743,15 201,7% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 95.989.306,32 89.966.518,49 93,7% 24,3% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 13.499.389,17 5.394.764,68 40,0% 3,4%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.157.704,10	11.429.178,17	45,4%	6,4%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 19.376.249,19 10.289.252,03 53,1% 4,9% MULTA E JUROS DE MORA 5.462.115,56 986.102,89 18,1% 1,4% DESCONTOS OBTIDOS 246.917,63 31.506,11 12,8% 0,1% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 72.421,72 122.317,14 168,9% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	24.400.852,11	20.791.649,71	85,2%	6,2%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 10.462.839,30 11.833.554,76 113,1% 2,7% ENTIDADES PRIVADAS 13.938.012,81 8.958.094,95 64,3% 3,5% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	17.266.461,82	26.436.234,47	153,1%	4,4%
FEIRAS E EVENTOS 270.000,00 0,00 0,0% 0,1% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 16.996.461,82 26.436.234,47 155,5% 4,3% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.539.171,99	1.041.969,39	29,4%	0,9%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 3.539.171,99 1.041.969,39 29,4% 0,9%
ALIENAÇÃO DE BENS	345,00	2.065.000,00	598.550,7%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 345,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 2.065.000,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.950.474,05	0,00	0,0%	1,8%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.950.474,05 0,00 0,0% 1,8%
AUXÍLIOS	11.656.701,19	5.390.049,22	46,2%	3,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 11.656.701,19 5.390.049,22 46,2% 3,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	394.368.203,62	390.292.213,69	99,0%

Fonte: ERP - SENAI - SC
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

SENAI - Santa Catarina

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.553.350,75	202.859.582,11	98,7%	52,1%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 109.844.707,04 110.197.839,02 100,3% 27,9% ENCARGOS TRABALHISTAS 71.838.341,11 66.942.135,52 93,2% 18,2% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 22.667.850,76 22.972.863,58 101,3% 5,7% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 1.202.451,84 2.746.743,99 228,4% 0,3%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	10.037.619,01	9.559.085,18	95,2%	2,5%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.901.822,54 1.553.821,81 81,7% 0,5% CONDOMÍNIO 1.400,00 0,00 0,0% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 6.830.732,46 6.849.441,54 100,3% 1,7% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 682.516,28 733.392,34 107,5% 0,2% GÁS 779,55 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 620.368,18 422.429,49 68,1% 0,2% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	28.635.104,74	24.912.461,55	87,0%	7,3%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 472.185,45 388.184,11 82,2% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 5.157.890,69 5.282.119,80 102,4% 1,3% COMBUSTÍVEIS 1.151.802,81 1.280.798,17 111,2% 0,3% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 1.310.886,96 1.965.582,11 149,9% 0,3% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 87.289,79 18.166,11 20,8% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 199.852,01 339.626,96 169,9% 0,1% VESTUÁRIO 868.360,51 578.596,94 66,6% 0,2% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 817.289,87 961.722,66 117,7% 0,2% MATERIAL MÉDICO 3.360.977,27 3.584.725,98 106,7% 0,9% EMBALAGENS 4.040,97 19.416,25 480,5% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 4.595.956,33 4.502.646,20 98,0% 1,2% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 19.437,79 136.421,87 701,8% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 1.192,24 8.595,68 721,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 46.917,47 104.997,54 223,8% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 2.431.105,51 5.430.132,30 223,4% 0,6% OUTROS MATERIAIS 8.109.919,07 310.728,87 3,8% 2,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	2.825.675,77	2.501.383,12	88,5%	0,7%
PASSAGENS NACIONAIS 289.929,15 593.833,15 204,8% 0,1% PASSAGENS INTERNACIONAIS 12.905,00 2.855,67 22,1% 0,0% HOSPEDAGENS 836.642,98 828.900,37 99,1% 0,2% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 433.051,30 102.506,33 23,7% 0,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 17.412,41 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 452.084,61 698.039,26 154,4% 0,1% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 51.525,11 118.864,76 230,7% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 274.682,22 124.859,31 45,5% 0,1% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 457.442,99 31.524,27 6,9% 0,1%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	572.817,38	562.625,17	98,2%	0,1%
PRÊMIOS 572.817,38 562.625,17 98,2% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	56.128.050,05	61.255.967,67	109,1%	14,2%
TRADUÇÕES 75.524,94 100.535,40 133,1% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 7.021.743,36 8.034.367,13 114,4% 1,8% AUDITORIA 40.404,90 18.401,15 45,5% 0,0% INFORMÁTICA 6.988.085,11 8.038.078,34 115,0% 1,8% MÉDICOS E LABORATORIAIS 1.624.360,16 2.072.231,77 127,6% 0,4% ODONTOLÓGICOS 38,49 216,27 561,9% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 5.833.698,91 5.486.764,85 94,1% 1,5% PROMOÇÕES E EVENTOS 774.767,63 429.575,72 55,4% 0,2% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 573.443,75 264.484,17 46,1% 0,1% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 6.371.986,41 6.951.525,64 109,1% 1,6% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 4.275.379,54 6.419.535,59 150,2% 1,1% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 3.286.275,48 3.556.729,90 108,2% 0,8% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 610.799,04 649.294,08 106,3% 0,2% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 743.956,47 787.853,18 105,9% 0,2% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 193.518,85 20.528,13 10,6% 0,0% SEGUROS 231.968,31 187.424,37 80,8% 0,1% SERVIÇOS GRÁFICOS 1.111.811,26 905.135,51 81,4% 0,3% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 937.695,67 694.914,31 74,1% 0,2% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 2.084.401,29 4.088.224,16 196,1% 0,5% FRETES 878.948,43 1.355.942,50 154,3% 0,2% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 3.250.052,50 3.649.044,89 112,3% 0,8% TRANSPORTES URBANOS 352.760,98 110.910,16 31,4% 0,1% PATROCÍNIOS 20.385,70 10.000,00 49,1% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 391.217,32 288.863,38 73,8% 0,1% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 1.644.917,63 1.849.326,52 112,4% 0,4% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 3.552.538,22 4.218.624,04 118,7% 0,9% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.257.369,70 1.067.436,51 32,8% 0,8%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	775.746,63	804.542,25	103,7%	0,2%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 775.746,63 804.542,25 103,7% 0,2%
DESPESAS FINANCEIRAS	17.913.405,04	13.768.777,58	76,9%	4,5%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 846,46 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 4.712.267,24 4.733.958,85 100,5% 1,2% DESPESAS BANCÁRIAS 558.260,07 572.341,78 102,5% 0,1% MULTAS 97.974,34 22.127,87 22,6% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 11.816.002,63 8.214.900,92 69,5% 3,0% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 728.054,30 225.448,16 31,0% 0,2%
IMPOSTOS	968.148,67	1.108.891,61	114,5%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS 6,97 157,31 2.257,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 2.306,34 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 235.209,49 287.344,84 122,2% 0,1% TAXAS 682.957,11 819.083,12 119,9% 0,2% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 49.975,10 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	14.333.490,72	11.644.626,73	81,2%	3,6%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 2.976.023,80 3.314.238,26 111,4% 0,8% DESPESAS JUDICIAIS 3.539.328,16 2.130.828,30 60,2% 0,9% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 956,68 1.506,89 157,5% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 37.800,00 11.900,00 31,5% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 7.740.557,94 6.148.476,41 79,4% 2,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 38.824,14 37.676,87 97,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	6.662.692,94	6.662.141,54	100,0%	1,7%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 3.175.780,94 3.175.229,54 100,0% 0,8% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 3.486.912,00 3.486.912,00 100,0% 0,9%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	67.000,00	32.000,00	47,8%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 67.000,00 32.000,00 47,8% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	38.976.217,07	42.080.839,20	108,0%	9,9%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 14.357.723,46 14.272.572,36 99,4% 3,6% BENS MÓVEIS 24.618.493,61 27.808.266,84 113,0% 6,2% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.008,10	6.249,95	89,2%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 7.008,10 6.249,95 89,2% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	10.911.876,75	10.537.778,92	96,6%	2,8%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 10.911.876,75 10.537.778,92 96,6% 2,8%
TOTAIS	394.368.203,62	388.296.952,58	98,5%

Fonte: ERP - SENAI - SC
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

SENAI - Santa Catarina

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	11.146.900,19	10.293.733,06	92,3%	2,8%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	28.795.120,10	29.153.944,28	101,2%	7,3%
EDUCAÇÃO	185.727.091,85	192.588.762,20	103,7%	47,1%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	81.429.958,96	68.210.572,93	83,8%	20,6%
SUPORTE AO NEGÓCIO	61.958.592,90	65.793.713,08	106,2%	15,7%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	25.310.539,62	22.256.227,03	87,9%	6,4%
TOTAIS	394.368.203,62	388.296.952,58	98,5%

Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).