SALVAR (ODS) SALVAR (XLSX) SALVAR (PDF)
SENAI - Paraíba
ORÇAMENTO 2021 (R$)
RECEITAS Estimada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Set)
Exec.(%) Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 18.617.195,00 14.909.527,40 80,1% 32,8%
DIRETAS 8.616.528,00 6.164.540,81 71,5% 15,2%
INDIRETAS 10.000.667,00 8.744.986,59 87,4% 17,6%
ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS 363.600,00 331.069,21 91,1% 0,6%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 363.600,00 331.069,21 91,1% 0,6%
RECEITAS INDÚSTRIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS 8.985.173,00 4.748.890,85 52,9% 15,8%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 4.438.619,00 2.784.378,82 62,7% 7,8%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 4.725,00 605,00 12,8% 0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS 4.541.829,00 1.963.907,03 43,2% 8,0%
SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 576.534,00 225.358,96 39,1% 1,0%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 15.104,00 13.599,01 90,0% 0,0%
MULTA E JUROS DE MORA 43.770,00 21.102,93 48,2% 0,1%
DESCONTOS OBTIDOS 190.660,00 190.657,02 100,0% 0,3%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 327.000,00 0,00 0,0% 0,6%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS 18.690.527,00 14.605.641,87 78,1% 33,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 13.410.440,00 10.463.987,18 78,0% 23,7%
AUXÍLIO ESPECIAL 5.280.087,00 4.141.654,69 78,4% 9,3%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 5.280.296,23 1.811.226,95 34,3% 9,3%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 5.280.296,23 1.811.226,95 34,3% 9,3%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 485.324,70 216.270,00 44,6% 0,9%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 485.324,70 216.270,00 44,6% 0,9%
ALIENAÇÃO DE BENS 4.875,00 4.875,00 100,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 4.875,00 4.875,00 100,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 888.000,00 0,00 0,0% 1,6%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 888.000,00 0,00 0,0% 1,6%
AUXÍLIOS 2.808.475,07 2.085.911,70 74,3% 5,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 2.808.475,07 2.085.911,70 74,3% 5,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 56.700.000,00 38.938.771,94 68,7%  
Fonte: Sistema Zeus - Gerência de Planejamento de Orçamento - GEPLAN
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021
SENAI - Paraíba
DESPESAS Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Set)
Exec.(%) Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.812.383,46 16.373.606,16 68,8% 42,0%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 15.864.480,70 11.477.964,41 72,4% 28,0%
ENCARGOS TRABALHISTAS 6.649.151,94 4.223.243,52 63,5% 11,7%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS 888.639,18 566.295,90 63,7% 1,6%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 1.200,00 0,00 0,0% 0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS 408.911,64 106.102,33 25,9% 0,7%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES 2.830.034,54 2.124.808,16 75,1% 5,0%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 21.600,00 16.200,00 75,0% 0,0%
CONDOMÍNIO 1.700.000,00 1.295.994,28 76,2% 3,0%
ENERGIA ELÉTRICA 922.878,25 693.480,03 75,1% 1,6%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 149.217,72 112.746,49 75,6% 0,3%
GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TELEFONIA 36.338,57 6.387,36 17,6% 0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS 3.550.177,35 1.751.816,11 49,3% 6,3%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 205.128,26 95.773,90 46,7% 0,4%
MATERIAL DIDÁTICO 1.096.009,98 474.891,50 43,3% 1,9%
COMBUSTÍVEIS 306.132,09 219.751,49 71,8% 0,5%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 279.571,54 127.429,23 45,6% 0,5%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 16.046,00 125,93 0,8% 0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 64.908,68 32.764,06 50,5% 0,1%
VESTUÁRIO 170.190,32 80.989,65 47,6% 0,3%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 102.695,07 69.030,40 67,2% 0,2%
MATERIAL MÉDICO 165.782,00 86.768,26 52,3% 0,3%
EMBALAGENS 9.617,00 3.830,90 39,8% 0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 915.011,26 463.078,52 50,6% 1,6%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 15.590,00 3.350,18 21,5% 0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA 12.705,00 5.151,95 40,6% 0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 121.078,90 58.426,53 48,3% 0,2%
OUTROS MATERIAIS 69.711,25 30.453,61 43,7% 0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS 1.257.987,55 512.699,42 40,8% 2,2%
PASSAGENS NACIONAIS 187.601,55 5.328,49 2,8% 0,3%
PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
HOSPEDAGENS 11.482,00 722,00 6,3% 0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 940.045,00 471.127,76 50,1% 1,7%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 250,00 0,00 0,0% 0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 7.746,00 196,00 2,5% 0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 42.367,00 17.652,57 41,7% 0,1%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 68.496,00 17.672,60 25,8% 0,1%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 143.033,00 38.641,81 27,0% 0,3%
PRÊMIOS 143.033,00 38.641,81 27,0% 0,3%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS 10.810.250,71 5.178.689,39 47,9% 19,1%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA 1.416.736,00 687.105,12 48,5% 2,5%
AUDITORIA 32.516,00 28.314,83 87,1% 0,1%
INFORMÁTICA 515.730,19 295.009,52 57,2% 0,9%
MÉDICOS E LABORATORIAIS 33.971,00 27.820,56 81,9% 0,1%
ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2.462.926,00 1.310.266,19 53,2% 4,3%
PROMOÇÕES E EVENTOS 70.900,00 6.501,97 9,2% 0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 743.292,84 305.362,54 41,1% 1,3%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 653.368,75 470.983,03 72,1% 1,2%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 751.012,24 446.626,28 59,5% 1,3%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 570.820,37 459.764,14 80,5% 1,0%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 153.773,70 76.132,82 49,5% 0,3%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 323.590,99 153.526,06 47,4% 0,6%
LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS 2.900,00 0,00 0,0% 0,0%
SEGUROS 18.412,00 8.750,00 47,5% 0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS 175.766,20 37.613,98 21,4% 0,3%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 138.387,90 81.871,25 59,2% 0,2%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 289.194,21 300.642,12 104,0% 0,5%
FRETES 124.665,00 34.950,48 28,0% 0,2%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 351.197,00 229.480,75 65,3% 0,6%
TRANSPORTES URBANOS 6.437,00 107,34 1,7% 0,0%
PATROCÍNIOS 527.261,00 5.000,00 0,9% 0,9%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 156.990,00 69.221,24 44,1% 0,3%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 64.550,00 19.300,00 29,9% 0,1%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 813.795,72 59.050,84 7,3% 1,4%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 412.056,60 65.288,33 15,8% 0,7%
ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS 2.004.348,76 1.443.125,28 72,0% 3,5%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.744.817,22 1.270.931,43 72,8% 3,1%
DESPESAS BANCÁRIAS 64.459,00 42.877,29 66,5% 0,1%
MULTAS 9.135,32 1.195,86 13,1% 0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 185.937,22 128.120,70 68,9% 0,3%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS 91.394,00 61.910,61 67,7% 0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS 2.540,00 2.566,16 101,0% 0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TAXAS 76.245,00 49.167,00 64,5% 0,1%
CONTRIBUIÇÕES 12.609,00 10.177,45 80,7% 0,0%
OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS 1.218.563,00 861.307,94 70,7% 2,1%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 350.000,00 341.830,73 97,7% 0,6%
DESPESAS JUDICIAIS 807.000,00 494.723,49 61,3% 1,4%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 106,72 0,0% 0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 58.000,00 24.172,50 41,7% 0,1%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 3.563,00 474,50 13,3% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS 1.026.533,00 708.987,85 69,1% 1,8%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 466.655,00 364.241,45 78,1% 0,8%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 559.878,00 344.746,40 61,6% 1,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 46.600,00 23.182,75 49,7% 0,1%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 46.600,00 23.182,75 49,7% 0,1%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS 6.119.896,70 1.274.412,15 20,8% 10,8%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 1.185.900,00 0,00 0,0% 2,1%
BENS MÓVEIS 4.933.996,70 1.274.412,15 25,8% 8,7%
BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS 1.500,00 2.530,06 168,7% 0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 1.500,00 2.530,06 168,7% 0,0%
AUXÍLIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 3.787.297,93 2.854.168,49 75,4% 6,7%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.787.297,93 2.854.168,49 75,4% 6,7%
TOTAIS 56.700.000,00 33.209.886,18 58,6%  
Fonte: Sistema Zeus - Gerência de Planejamento de Orçamento - GEPLAN
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021
SENAI - Paraíba
DESPESAS POR FINALIDADE Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Set)
Exec.(%) Peso(%)
GESTÃO 5.691.120,00 2.850.726,10 50,1% 10,0%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 1.439.698,00 1.093.559,26 76,0% 2,5%
EDUCAÇÃO 31.065.461,18 18.213.832,23 58,6% 54,8%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 9.855.502,00 6.060.046,46 61,5% 17,4%
SUPORTE AO NEGÓCIO 1.825.553,15 965.278,92 52,9% 3,2%
OUTRAS INICIATIVAS* 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIO 6.822.665,67 4.026.443,21 59,0% 12,0%
TOTAIS 56.700.000,00 33.209.886,18 58,6%  
Fonte:
Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).