SENAI - Paraíba

ORÇAMENTO 2021 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Set)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.617.195,00	14.909.527,40	80,1%	32,8%
DIRETAS 8.616.528,00 6.164.540,81 71,5% 15,2% INDIRETAS 10.000.667,00 8.744.986,59 87,4% 17,6% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	363.600,00	331.069,21	91,1%	0,6%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 363.600,00 331.069,21 91,1% 0,6%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.985.173,00	4.748.890,85	52,9%	15,8%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 4.438.619,00 2.784.378,82 62,7% 7,8% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 4.725,00 605,00 12,8% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 4.541.829,00 1.963.907,03 43,2% 8,0% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	576.534,00	225.358,96	39,1%	1,0%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 15.104,00 13.599,01 90,0% 0,0% MULTA E JUROS DE MORA 43.770,00 21.102,93 48,2% 0,1% DESCONTOS OBTIDOS 190.660,00 190.657,02 100,0% 0,3% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 327.000,00 0,00 0,0% 0,6% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	18.690.527,00	14.605.641,87	78,1%	33,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 13.410.440,00 10.463.987,18 78,0% 23,7% AUXÍLIO ESPECIAL 5.280.087,00 4.141.654,69 78,4% 9,3%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	5.280.296,23	1.811.226,95	34,3%	9,3%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 5.280.296,23 1.811.226,95 34,3% 9,3% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	485.324,70	216.270,00	44,6%	0,9%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 485.324,70 216.270,00 44,6% 0,9%
ALIENAÇÃO DE BENS	4.875,00	4.875,00	100,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 4.875,00 4.875,00 100,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	888.000,00	0,00	0,0%	1,6%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 888.000,00 0,00 0,0% 1,6%
AUXÍLIOS	2.808.475,07	2.085.911,70	74,3%	5,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 2.808.475,07 2.085.911,70 74,3% 5,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	56.700.000,00	38.938.771,94	68,7%

Fonte: Sistema Zeus - Gerência de Planejamento de Orçamento - GEPLAN
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

SENAI - Paraíba

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Set)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.812.383,46	16.373.606,16	68,8%	42,0%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 15.864.480,70 11.477.964,41 72,4% 28,0% ENCARGOS TRABALHISTAS 6.649.151,94 4.223.243,52 63,5% 11,7% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 888.639,18 566.295,90 63,7% 1,6% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 1.200,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 408.911,64 106.102,33 25,9% 0,7%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	2.830.034,54	2.124.808,16	75,1%	5,0%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 21.600,00 16.200,00 75,0% 0,0% CONDOMÍNIO 1.700.000,00 1.295.994,28 76,2% 3,0% ENERGIA ELÉTRICA 922.878,25 693.480,03 75,1% 1,6% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 149.217,72 112.746,49 75,6% 0,3% GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 36.338,57 6.387,36 17,6% 0,1% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	3.550.177,35	1.751.816,11	49,3%	6,3%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 205.128,26 95.773,90 46,7% 0,4% MATERIAL DIDÁTICO 1.096.009,98 474.891,50 43,3% 1,9% COMBUSTÍVEIS 306.132,09 219.751,49 71,8% 0,5% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 279.571,54 127.429,23 45,6% 0,5% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 16.046,00 125,93 0,8% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 64.908,68 32.764,06 50,5% 0,1% VESTUÁRIO 170.190,32 80.989,65 47,6% 0,3% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 102.695,07 69.030,40 67,2% 0,2% MATERIAL MÉDICO 165.782,00 86.768,26 52,3% 0,3% EMBALAGENS 9.617,00 3.830,90 39,8% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 915.011,26 463.078,52 50,6% 1,6% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 15.590,00 3.350,18 21,5% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 12.705,00 5.151,95 40,6% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 121.078,90 58.426,53 48,3% 0,2% OUTROS MATERIAIS 69.711,25 30.453,61 43,7% 0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.257.987,55	512.699,42	40,8%	2,2%
PASSAGENS NACIONAIS 187.601,55 5.328,49 2,8% 0,3% PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 11.482,00 722,00 6,3% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 940.045,00 471.127,76 50,1% 1,7% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 250,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 7.746,00 196,00 2,5% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 42.367,00 17.652,57 41,7% 0,1% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 68.496,00 17.672,60 25,8% 0,1% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	143.033,00	38.641,81	27,0%	0,3%
PRÊMIOS 143.033,00 38.641,81 27,0% 0,3% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.810.250,71	5.178.689,39	47,9%	19,1%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 1.416.736,00 687.105,12 48,5% 2,5% AUDITORIA 32.516,00 28.314,83 87,1% 0,1% INFORMÁTICA 515.730,19 295.009,52 57,2% 0,9% MÉDICOS E LABORATORIAIS 33.971,00 27.820,56 81,9% 0,1% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2.462.926,00 1.310.266,19 53,2% 4,3% PROMOÇÕES E EVENTOS 70.900,00 6.501,97 9,2% 0,1% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 743.292,84 305.362,54 41,1% 1,3% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 653.368,75 470.983,03 72,1% 1,2% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 751.012,24 446.626,28 59,5% 1,3% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 570.820,37 459.764,14 80,5% 1,0% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 153.773,70 76.132,82 49,5% 0,3% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 323.590,99 153.526,06 47,4% 0,6% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 2.900,00 0,00 0,0% 0,0% SEGUROS 18.412,00 8.750,00 47,5% 0,0% SERVIÇOS GRÁFICOS 175.766,20 37.613,98 21,4% 0,3% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 138.387,90 81.871,25 59,2% 0,2% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 289.194,21 300.642,12 104,0% 0,5% FRETES 124.665,00 34.950,48 28,0% 0,2% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 351.197,00 229.480,75 65,3% 0,6% TRANSPORTES URBANOS 6.437,00 107,34 1,7% 0,0% PATROCÍNIOS 527.261,00 5.000,00 0,9% 0,9% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 156.990,00 69.221,24 44,1% 0,3% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 64.550,00 19.300,00 29,9% 0,1% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 813.795,72 59.050,84 7,3% 1,4% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 412.056,60 65.288,33 15,8% 0,7%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	2.004.348,76	1.443.125,28	72,0%	3,5%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.744.817,22 1.270.931,43 72,8% 3,1% DESPESAS BANCÁRIAS 64.459,00 42.877,29 66,5% 0,1% MULTAS 9.135,32 1.195,86 13,1% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 185.937,22 128.120,70 68,9% 0,3% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS	91.394,00	61.910,61	67,7%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS 2.540,00 2.566,16 101,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 76.245,00 49.167,00 64,5% 0,1% CONTRIBUIÇÕES 12.609,00 10.177,45 80,7% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	1.218.563,00	861.307,94	70,7%	2,1%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 350.000,00 341.830,73 97,7% 0,6% DESPESAS JUDICIAIS 807.000,00 494.723,49 61,3% 1,4% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 106,72 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 58.000,00 24.172,50 41,7% 0,1% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 3.563,00 474,50 13,3% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	1.026.533,00	708.987,85	69,1%	1,8%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 466.655,00 364.241,45 78,1% 0,8% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 559.878,00 344.746,40 61,6% 1,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	46.600,00	23.182,75	49,7%	0,1%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 46.600,00 23.182,75 49,7% 0,1%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	6.119.896,70	1.274.412,15	20,8%	10,8%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 1.185.900,00 0,00 0,0% 2,1% BENS MÓVEIS 4.933.996,70 1.274.412,15 25,8% 8,7% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500,00	2.530,06	168,7%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 1.500,00 2.530,06 168,7% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	3.787.297,93	2.854.168,49	75,4%	6,7%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.787.297,93 2.854.168,49 75,4% 6,7%
TOTAIS	56.700.000,00	33.209.886,18	58,6%

Fonte: Sistema Zeus - Gerência de Planejamento de Orçamento - GEPLAN
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

SENAI - Paraíba

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Set)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	5.691.120,00	2.850.726,10	50,1%	10,0%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.439.698,00	1.093.559,26	76,0%	2,5%
EDUCAÇÃO	31.065.461,18	18.213.832,23	58,6%	54,8%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	9.855.502,00	6.060.046,46	61,5%	17,4%
SUPORTE AO NEGÓCIO	1.825.553,15	965.278,92	52,9%	3,2%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	6.822.665,67	4.026.443,21	59,0%	12,0%
TOTAIS	56.700.000,00	33.209.886,18	58,6%

Fonte:
Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).