SENAI - Paraíba

ORÇAMENTO 2021 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.617.195,00	19.771.363,38	106,2%	32,8%
DIRETAS 8.616.528,00 8.291.680,83 96,2% 15,2% INDIRETAS 10.000.667,00 11.479.682,55 114,8% 17,6% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	363.600,00	961.495,21	264,4%	0,6%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 363.600,00 961.495,21 264,4% 0,6%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	-80,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 -80,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.985.173,00	8.001.032,32	89,0%	15,8%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 4.438.619,00 3.160.226,11 71,2% 7,8% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 947.486,51 0,0% 0,0% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 4.725,00 2.479,00 52,5% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 4.541.829,00 3.753.407,00 82,6% 8,0% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 137.433,70 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	576.534,00	236.330,13	41,0%	1,0%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 15.104,00 21.422,08 141,8% 0,0% MULTA E JUROS DE MORA 43.770,00 23.193,62 53,0% 0,1% DESCONTOS OBTIDOS 190.660,00 191.714,43 100,6% 0,3% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 327.000,00 0,00 0,0% 0,6% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	18.690.527,00	19.916.532,04	106,6%	33,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 13.410.440,00 14.303.180,25 106,7% 23,7% AUXÍLIO ESPECIAL 5.280.087,00 5.613.351,79 106,3% 9,3%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	5.280.296,23	3.024.843,06	57,3%	9,3%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 5.280.296,23 3.024.843,06 57,3% 9,3% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	485.324,70	216.270,00	44,6%	0,9%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 485.324,70 216.270,00 44,6% 0,9%
ALIENAÇÃO DE BENS	4.875,00	4.875,00	100,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 4.875,00 4.875,00 100,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	888.000,00	0,00	0,0%	1,6%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 888.000,00 0,00 0,0% 1,6%
AUXÍLIOS	2.808.475,07	2.548.349,15	90,7%	5,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 2.808.475,07 2.548.349,15 90,7% 5,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	121.779,41	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 121.779,41 0,0% 0,0%
TOTAIS	56.700.000,00	54.802.789,70	96,7%

Fonte: Sistema Zeus - Gerência de Planejamento de Orçamento - GEPLAN
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

SENAI - Paraíba

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.812.383,46	22.563.135,07	94,8%	42,0%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 15.864.480,70 15.874.489,73 100,1% 28,0% ENCARGOS TRABALHISTAS 6.649.151,94 5.766.874,27 86,7% 11,7% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 888.639,18 762.294,69 85,8% 1,6% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 1.200,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 408.911,64 159.476,38 39,0% 0,7%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	2.830.034,54	3.130.402,91	110,6%	5,0%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 21.600,00 21.600,00 100,0% 0,0% CONDOMÍNIO 1.700.000,00 1.901.650,58 111,9% 3,0% ENERGIA ELÉTRICA 922.878,25 1.050.770,74 113,9% 1,6% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 149.217,72 147.708,94 99,0% 0,3% GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 36.338,57 8.672,65 23,9% 0,1% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	3.550.177,35	3.257.506,94	91,8%	6,3%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 205.128,26 140.486,53 68,5% 0,4% MATERIAL DIDÁTICO 1.096.009,98 919.603,04 83,9% 1,9% COMBUSTÍVEIS 306.132,09 378.322,58 123,6% 0,5% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 279.571,54 255.959,15 91,6% 0,5% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 16.046,00 125,93 0,8% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 64.908,68 56.275,05 86,7% 0,1% VESTUÁRIO 170.190,32 112.277,56 66,0% 0,3% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 102.695,07 116.410,67 113,4% 0,2% MATERIAL MÉDICO 165.782,00 131.140,92 79,1% 0,3% EMBALAGENS 9.617,00 5.541,08 57,6% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 915.011,26 993.971,24 108,6% 1,6% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 15.590,00 3.414,18 21,9% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 12.705,00 7.730,47 60,8% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 121.078,90 99.384,31 82,1% 0,2% OUTROS MATERIAIS 69.711,25 36.864,23 52,9% 0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.257.987,55	820.648,56	65,2%	2,2%
PASSAGENS NACIONAIS 187.601,55 7.337,22 3,9% 0,3% PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 11.482,00 2.811,00 24,5% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 940.045,00 751.844,09 80,0% 1,7% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 250,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 7.746,00 196,00 2,5% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 42.367,00 28.876,76 68,2% 0,1% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 68.496,00 29.583,49 43,2% 0,1% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	143.033,00	166.831,27	116,6%	0,3%
PRÊMIOS 143.033,00 166.831,27 116,6% 0,3% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.810.250,71	8.784.629,60	81,3%	19,1%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 1.416.736,00 1.258.450,42 88,8% 2,5% AUDITORIA 32.516,00 41.640,07 128,1% 0,1% INFORMÁTICA 515.730,19 511.677,80 99,2% 0,9% MÉDICOS E LABORATORIAIS 33.971,00 32.995,46 97,1% 0,1% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2.462.926,00 1.780.986,75 72,3% 4,3% PROMOÇÕES E EVENTOS 70.900,00 217.545,88 306,8% 0,1% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 743.292,84 561.378,34 75,5% 1,3% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 653.368,75 684.889,83 104,8% 1,2% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 751.012,24 718.254,83 95,6% 1,3% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 570.820,37 658.591,30 115,4% 1,0% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 153.773,70 134.646,59 87,6% 0,3% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 323.590,99 300.259,59 92,8% 0,6% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 2.900,00 0,00 0,0% 0,0% SEGUROS 18.412,00 11.375,64 61,8% 0,0% SERVIÇOS GRÁFICOS 175.766,20 81.897,13 46,6% 0,3% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 138.387,90 186.658,86 134,9% 0,2% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 289.194,21 422.130,03 146,0% 0,5% FRETES 124.665,00 92.972,61 74,6% 0,2% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 351.197,00 333.918,81 95,1% 0,6% TRANSPORTES URBANOS 6.437,00 41.840,58 650,0% 0,0% PATROCÍNIOS 527.261,00 5.000,00 0,9% 0,9% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 156.990,00 149.241,53 95,1% 0,3% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 64.550,00 19.777,00 30,6% 0,1% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 813.795,72 407.758,23 50,1% 1,4% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 412.056,60 130.742,32 31,7% 0,7%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	2.004.348,76	1.951.945,66	97,4%	3,5%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.744.817,22 1.708.297,81 97,9% 3,1% DESPESAS BANCÁRIAS 64.459,00 61.187,31 94,9% 0,1% MULTAS 9.135,32 2.717,92 29,8% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 185.937,22 179.742,62 96,7% 0,3% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS	91.394,00	80.078,28	87,6%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS 2.540,00 2.566,16 101,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 76.245,00 67.334,67 88,3% 0,1% CONTRIBUIÇÕES 12.609,00 10.177,45 80,7% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	1.218.563,00	1.073.937,99	88,1%	2,1%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 350.000,00 438.415,31 125,3% 0,6% DESPESAS JUDICIAIS 807.000,00 605.818,96 75,1% 1,4% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 106,72 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 58.000,00 29.122,50 50,2% 0,1% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 3.563,00 474,50 13,3% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	1.026.533,00	905.185,36	88,2%	1,8%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 466.655,00 412.587,68 88,4% 0,8% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 559.878,00 492.597,68 88,0% 1,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	46.600,00	53.757,75	115,4%	0,1%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 46.600,00 53.757,75 115,4% 0,1%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	6.119.896,70	4.175.697,25	68,2%	10,8%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 1.185.900,00 72.366,38 6,1% 2,1% BENS MÓVEIS 4.933.996,70 4.103.330,87 83,2% 8,7% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500,00	2.873,20	191,5%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 1.500,00 2.873,20 191,5% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	3.787.297,93	3.717.724,27	98,2%	6,7%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.787.297,93 3.717.724,27 98,2% 6,7%
TOTAIS	56.700.000,00	50.684.354,11	89,4%

Fonte: Sistema Zeus - Gerência de Planejamento de Orçamento - GEPLAN
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

SENAI - Paraíba

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	5.691.120,00	3.843.699,37	67,5%	10,0%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.439.698,00	1.598.729,53	111,0%	2,5%
EDUCAÇÃO	31.065.461,18	28.632.690,79	92,2%	54,8%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	9.855.502,00	9.199.382,46	93,3%	17,4%
SUPORTE AO NEGÓCIO	1.825.553,15	1.398.386,37	76,6%	3,2%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	6.822.665,67	6.011.465,59	88,1%	12,0%
TOTAIS	56.700.000,00	50.684.354,11	89,4%

Fonte:
Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).