SESI - Bahia

ORÇAMENTO 2021 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	130.512.360,00	134.781.080,98	103,3%	50,1%
DIRETAS 65.747.012,00 60.281.480,87 91,7% 25,2% INDIRETAS 64.765.348,00 74.499.600,11 115,0% 24,8% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	4.071.747,00	8.565.940,09	210,4%	1,6%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 372.252,00 257.471,64 69,2% 0,1% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 3.699.495,00 8.308.468,45 224,6% 1,4%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	97.608.974,00	98.616.467,63	101,0%	37,4%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 14.138,80 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 1.885.253,00 2.246.540,07 119,2% 0,7% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 13.828.147,00 12.008.040,98 86,8% 5,3% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 32.467.921,00 32.963.361,58 101,5% 12,5% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 45.354.434,00 48.426.496,15 106,8% 17,4% SERVIÇOS DE LAZER 4.073.219,00 2.957.890,05 72,6% 1,6% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.002.223,00	3.996.984,58	99,9%	1,5%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 3.920.473,00 3.456.470,77 88,2% 1,5% MULTA E JUROS DE MORA 81.750,00 191.570,58 234,3% 0,0% DESCONTOS OBTIDOS 0,00 4.516,30 0,0% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 344.426,93 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	4.637.322,00	4.849.444,54	104,6%	1,8%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 1.685.592,00 1.869.146,51 110,9% 0,6% INCENTIVO À PRODUÇÃO 2.951.730,00 2.980.298,03 101,0% 1,1%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	19.808.585,00	16.133.131,84	81,4%	7,6%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 19.808.585,00 16.133.131,84 81,4% 7,6%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	260.641.211,00	266.943.049,66	102,4%

Fonte: GPO-Gerência de Planejamento e Orçamento (Sistema PROTHEUS/TOTVS)
Valores Aprovados para o Orçamento Suplementado 2021

SESI - Bahia

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.409.523,00	110.501.563,99	95,7%	44,3%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 51.724.969,00 50.174.070,93 97,0% 19,8% ENCARGOS TRABALHISTAS 31.683.628,00 31.411.994,11 99,1% 12,2% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 27.498.274,00 25.330.798,23 92,1% 10,6% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 2.703.611,00 2.393.920,35 88,5% 1,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 1.799.041,00 1.190.780,37 66,2% 0,7%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	7.488.974,00	5.956.936,36	79,5%	2,9%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 2.073.040,00 2.100.484,50 101,3% 0,8% CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 3.900.815,00 3.128.060,42 80,2% 1,5% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 1.346.786,00 611.362,08 45,4% 0,5% GÁS 2.153,00 457,50 21,2% 0,0% TELEFONIA 165.580,00 116.571,86 70,4% 0,1% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 600,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	10.079.048,00	11.437.143,36	113,5%	3,9%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 303.424,00 146.133,72 48,2% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 3.010.663,00 3.889.245,10 129,2% 1,2% COMBUSTÍVEIS 819.901,00 890.529,67 108,6% 0,3% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 173.782,00 382.506,02 220,1% 0,1% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 17.649,00 4.148,97 23,5% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 333.919,00 235.743,49 70,6% 0,1% VESTUÁRIO 190.343,00 57.072,20 30,0% 0,1% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 910.923,00 757.136,45 83,1% 0,3% MATERIAL MÉDICO 2.659.248,00 3.201.761,97 120,4% 1,0% EMBALAGENS 12.994,00 20.936,06 161,1% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.218.215,00 1.108.790,59 91,0% 0,5% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 106.014,00 56.238,27 53,0% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 137.092,00 62.856,56 45,8% 0,1% MATERIAL DE COPA E COZINHA 17.197,00 22.856,80 132,9% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 65.617,00 312.777,85 476,7% 0,0% OUTROS MATERIAIS 102.067,00 288.409,64 282,6% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.402.857,00	436.911,99	31,1%	0,5%
PASSAGENS NACIONAIS 511.406,00 84.805,39 16,6% 0,2% PASSAGENS INTERNACIONAIS 33.000,00 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 417.400,00 127.112,25 30,5% 0,2% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 261.223,00 219.496,41 84,0% 0,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 71.300,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 41.138,00 674,82 1,6% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 24,14 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 44.301,00 3.570,00 8,1% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 23.089,00 1.228,98 5,3% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	227.969,00	36.385,37	16,0%	0,1%
PRÊMIOS 227.969,00 36.385,37 16,0% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	58.644.862,00	53.295.746,25	90,9%	22,5%
TRADUÇÕES 0,00 10,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 8.376.662,00 6.663.303,33 79,5% 3,2% AUDITORIA 41.400,00 44.800,00 108,2% 0,0% INFORMÁTICA 4.136.150,00 5.427.277,65 131,2% 1,6% MÉDICOS E LABORATORIAIS 11.041.992,00 13.078.929,32 118,4% 4,2% ODONTOLÓGICOS 4.448.677,00 2.907.879,13 65,4% 1,7% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.970.732,00 1.562.286,88 79,3% 0,8% PROMOÇÕES E EVENTOS 583.116,00 23.879,68 4,1% 0,2% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 650.342,00 745.167,73 114,6% 0,2% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 5.729.415,00 4.280.583,14 74,7% 2,2% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 4.288.452,00 3.661.748,58 85,4% 1,6% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 3.477.346,00 3.078.837,45 88,5% 1,3% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 203.530,00 244.361,85 120,1% 0,1% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 862.221,00 666.946,20 77,4% 0,3% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 37.069,00 11.104,86 30,0% 0,0% SEGUROS 114.363,00 192.203,98 168,1% 0,0% SERVIÇOS GRÁFICOS 1.507.103,00 814.247,71 54,0% 0,6% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 454.615,00 468.237,30 103,0% 0,2% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 106.744,00 335.105,26 313,9% 0,0% FRETES 431.798,00 320.273,97 74,2% 0,2% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 3.068.194,00 2.728.280,81 88,9% 1,2% TRANSPORTES URBANOS 655.116,00 470.759,87 71,9% 0,3% PATROCÍNIOS 480.000,00 0,00 0,0% 0,2% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 286.917,00 50.300,27 17,5% 0,1% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 731.177,00 179.842,40 24,6% 0,3% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 2.099.984,00 823.375,89 39,2% 0,8% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.861.747,00 4.516.002,99 157,8% 1,1%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	2.839.348,00	3.275.274,33	115,4%	1,1%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS BANCÁRIAS 277.618,00 172.334,89 62,1% 0,1% MULTAS 360,00 19.834,46 5.509,6% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 2.560.912,00 2.413.547,97 94,2% 1,0% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 458,00 669.557,01 146.191,5% 0,0%
IMPOSTOS	696.777,00	679.073,25	97,5%	0,3%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 349,84 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 2.502,00 7.134,67 285,2% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 149.030,00 153.304,51 102,9% 0,1% TAXAS 521.548,00 511.042,95 98,0% 0,2% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 23.697,00 7.241,28 30,6% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	2.433.918,00	2.681.501,86	110,2%	0,9%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 2.266.787,00 2.607.486,02 115,0% 0,9% DESPESAS JUDICIAIS 17.238,00 36.068,32 209,2% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 3.000,00 5.316,54 177,2% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 146.893,00 32.630,98 22,2% 0,1%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	10.387.637,00	10.655.441,65	102,6%	4,0%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 9.135.864,00 9.369.755,27 102,6% 3,5% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 1.251.773,00 1.285.686,38 102,7% 0,5%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	51.017.146,00	41.991.123,50	82,3%	19,6%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 43.556.258,00 38.174.253,95 87,6% 16,7% BENS MÓVEIS 5.954.653,00 3.337.691,67 56,1% 2,3% BENS INTANGÍVEIS 1.506.235,00 479.177,88 31,8% 0,6%
INVERSÕES FINANCEIRAS	13.152,00	4.937,46	37,5%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 13.152,00 4.937,46 37,5% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	260.641.211,00	240.952.039,37	92,5%

Fonte: GPO-Gerência de Planejamento e Orçamento (Sistema PROTHEUS/TOTVS)
Valores Aprovados para o Orçamento Suplementado 2021

SESI - Bahia

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	7.492.572,00	7.102.615,07	94,8%	2,9%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	16.005.324,00	16.517.886,71	103,2%	6,1%
EDUCAÇÃO	76.261.453,00	68.321.505,90	89,6%	29,3%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	58.441.031,00	57.604.676,47	98,6%	22,4%
CULTURA	1.668.004,00	1.508.067,54	90,4%	0,6%
COOPERAÇÃO SOCIAL	649.978,00	473.095,48	72,8%	0,2%
SUPORTE AO NEGÓCIO	86.673.120,00	75.999.282,85	87,7%	33,3%
APOIO	13.449.729,00	13.424.909,35	99,8%	5,2%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	260.641.211,00	240.952.039,37	92,5%

Fonte:
*Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação)