SENAI - Rondônia

ORÇAMENTO 2019 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.326.023,79	8.140.155,51	111,1%	23,2%
DIRETAS 2.525.577,27 2.837.982,87 112,4% 8,0% INDIRETAS 4.800.446,52 5.302.172,64 110,5% 15,2% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	714.564,97	788.292,15	110,3%	2,3%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 169.802,50 193.287,50 113,8% 0,5% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 544.762,47 595.004,65 109,2% 1,7%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.371.090,79	3.849.802,39	71,7%	17,0%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 28.300,00 0,00 0,0% 0,1% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 54.930,00 36.930,00 67,2% 0,2% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 860,00 4.380,00 509,3% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 5.187.496,96 3.715.438,43 71,6% 16,5% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 99.503,83 93.053,96 93,5% 0,3%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.578,13	155.076,01	146,9%	0,3%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 69.178,78 65.581,93 94,8% 0,2% MULTA E JUROS DE MORA 33.162,96 74.715,76 225,3% 0,1% DESCONTOS OBTIDOS 3.236,39 6.916,46 213,7% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 7.861,86 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	14.685.280,47	14.960.058,32	101,9%	46,6%
AUXÍLIO MÍNIMO 10.480.651,54 10.641.960,62 101,5% 33,2% AUXÍLIO ESPECIAL 4.204.628,93 4.318.097,70 102,7% 13,3%
CONVÊNIOS	306.238,70	91.936,50	30,0%	1,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 306.238,70 91.936,50 30,0% 1,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	2.016.822,37	398.316,04	19,7%	6,4%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 2.016.822,37 398.316,04 19,7% 6,4% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS	1.001.931,10	906.440,08	90,5%	3,2%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 1.001.931,10 906.440,08 90,5% 3,2%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	31.527.530,32	29.290.077,00	92,9%

Fonte: Zeus Orçamento_2019

SENAI - Rondônia

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.398.023,79	14.100.761,48	97,9%	45,7%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 6.907.217,57 6.697.658,61 97,0% 21,9% ENCARGOS TRABALHISTAS 5.236.475,44 5.216.406,65 99,6% 16,6% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 2.217.440,87 2.154.201,17 97,1% 7,0% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 36.889,91 32.495,05 88,1% 0,1%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	872.484,67	701.156,01	80,4%	2,8%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 8.280,00 9.859,37 119,1% 0,0% CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 738.932,37 584.463,38 79,1% 2,3% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 45.282,33 36.398,67 80,4% 0,1% GÁS 676,00 99,00 14,6% 0,0% TELEFONIA 79.313,97 70.335,59 88,7% 0,3% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	1.113.279,14	467.683,92	42,0%	3,5%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 120.627,93 34.194,61 28,3% 0,4% MATERIAL DIDÁTICO 490.570,29 210.732,97 43,0% 1,6% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 86.567,51 42.908,71 49,6% 0,3% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 17.163,65 2.144,35 12,5% 0,1% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 3.800,00 0,00 0,0% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 21.423,85 18.536,21 86,5% 0,1% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 56.353,78 13.829,76 24,5% 0,2% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 84.892,64 48.226,27 56,8% 0,3% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMBALAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 155.852,17 88.072,79 56,5% 0,5% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 746,50 48,00 6,4% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 8.134,92 4.079,26 50,1% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 26.645,90 4.910,99 18,4% 0,1% OUTROS MATERIAIS 40.500,00 0,00 0,0% 0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	375.050,23	232.639,01	62,0%	1,2%
PASSAGENS NACIONAIS 114.938,60 58.250,86 50,7% 0,4% PASSAGENS INTERNACIONAIS 16.000,00 0,00 0,0% 0,1% HOSPEDAGENS 1.389,51 2.474,02 178,0% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 201.707,12 148.609,13 73,7% 0,6% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 10.000,00 5.759,00 57,6% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 31.015,00 17.490,00 56,4% 0,1% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 0,00 56,00 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38.633,36	17.391,20	45,0%	0,1%
PRÊMIOS 38.633,36 17.391,20 45,0% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.583.058,81	3.858.133,70	69,1%	17,7%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 537.960,40 319.753,11 59,4% 1,7% AUDITORIA 91.750,00 64.000,00 69,8% 0,3% INFORMÁTICA 104.995,08 169.532,21 161,5% 0,3% MÉDICOS E LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 404.681,09 39.885,09 9,9% 1,3% PROMOÇÕES E EVENTOS 10.100,00 0,00 0,0% 0,0% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 1.549,76 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 699.694,28 699.360,89 100,0% 2,2% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 558.193,98 219.177,22 39,3% 1,8% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.460.211,35 1.553.484,14 106,4% 4,6% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 183.923,42 34.941,22 19,0% 0,6% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 73.815,00 54.725,00 74,1% 0,2% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 2.023,04 1.568,96 77,6% 0,0% SEGUROS 104.330,64 74.281,98 71,2% 0,3% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 222.384,22 125.229,14 56,3% 0,7% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 358.404,34 298.161,97 83,2% 1,1% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 532.618,70 74.946,63 14,1% 1,7% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 44.750,77 24.496,34 54,7% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS 2.865,45 423,04 14,8% 0,0% PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 15.185,00 2.430,00 16,0% 0,0% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 3.277,00 6.516,20 198,8% 0,0% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 170.861,69 91.120,80 53,3% 0,5% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.033,36 2.550,00 246,8% 0,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.417.788,02	1.220.162,91	86,1%	4,5%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 108.918,95 93.359,26 85,7% 0,3% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.044.238,41 957.328,28 91,7% 3,3% DESPESAS BANCÁRIAS 86.631,21 63.839,48 73,7% 0,3% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 0,00 0,01 0,0% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 120.052,14 97.296,99 81,0% 0,4% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 57.947,31 8.338,89 14,4% 0,2%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	36.677,33	27.886,88	76,0%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 36.677,33 27.886,88 76,0% 0,1% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	402.511,07	783.729,88	194,7%	1,3%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 175.554,54 185.554,48 105,7% 0,6% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 67.968,93 124.518,84 183,2% 0,2% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 78.337,63 75.848,00 96,8% 0,2% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 80.649,97 397.808,56 493,3% 0,3% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	578.137,28	572.895,18	99,1%	1,8%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 289.068,64 286.447,59 99,1% 0,9% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 289.068,64 286.447,59 99,1% 0,9%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	1.558.298,09	0,00	0,0%	4,9%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 1.558.298,09 0,00 0,0% 4,9% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	7.495,98	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 7.495,98 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	1.446.446,32	238.823,24	16,5%	4,6%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 147.006,56 0,00 0,0% 0,5% BENS MÓVEIS 1.299.439,76 238.823,24 18,4% 4,1% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.014,23	594,86	58,7%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 1.014,23 594,86 58,7% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	3.698.632,00	3.577.729,79	96,7%	11,7%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.698.632,00 3.577.729,79 96,7% 11,7%
TOTAIS	31.527.530,32	25.799.588,06	81,8%

Fonte: Zeus Orçamento_2019

SENAI - Rondônia

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	8.754.933,32	6.196.292,44	70,8%	27,8%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	755.336,13	759.171,25	100,5%	2,4%
EDUCAÇÃO	12.632.008,00	12.837.943,11	101,6%	40,1%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	416.464,69	577.073,96	138,6%	1,3%
SUPORTE AO NEGÓCIO	6.419.203,97	3.396.825,78	52,9%	20,4%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	2.549.584,21	2.032.281,52	79,7%	8,1%
TOTAIS	31.527.530,32	25.799.588,06	81,8%

Fonte:
Zeus Orçamento_2019