SESI - Acre

ORÇAMENTO 2019 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.751.991,00	3.737.805,77	99,6%	10,1%
DIRETAS 1.111.541,00 1.013.251,42 91,2% 3,0% INDIRETAS 2.640.450,00 2.724.554,35 103,2% 7,1% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	727.000,00	660.188,02	90,8%	2,0%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 202.000,00 225.486,50 111,6% 0,5% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 525.000,00 434.701,52 82,8% 1,4%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.264.137,00	7.518.847,26	103,5%	19,6%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 2.311.906,00 2.618.664,09 113,3% 6,3% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 4.538.231,00 4.500.053,39 99,2% 12,3% SERVIÇOS DE LAZER 414.000,00 400.129,78 96,6% 1,1% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	448.131,00	458.003,53	102,2%	1,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 354.070,00 199.215,38 56,3% 1,0% MULTA E JUROS DE MORA 91.257,00 252.420,64 276,6% 0,2% DESCONTOS OBTIDOS 400,00 200,85 50,2% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.404,00 6.166,66 256,5% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	8.209.552,00	8.356.996,34	101,8%	22,2%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 5.007.014,00 5.115.500,02 102,2% 13,5% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 3.202.538,00 3.241.496,32 101,2% 8,7%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	14.491.814,00	10.079.284,28	69,6%	39,2%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 13.842.724,00 9.525.807,94 68,8% 37,4% INCENTIVO À PRODUÇÃO 649.090,00 553.476,34 85,3% 1,8%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	2.087.375,00	1.188.386,63	56,9%	5,6%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 2.087.375,00 1.188.386,63 56,9% 5,6% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	36.980.000,00	31.999.511,83	86,5%

Fonte: UNIPLAN - Unidade de Planejamento e Gestão
Valores Aprovados no Plano de Ação 2019

SESI - Acre

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.086.174,00	13.648.495,08	96,9%	38,1%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 6.882.945,00 6.483.146,23 94,2% 18,6% ENCARGOS TRABALHISTAS 4.275.626,00 4.183.235,05 97,8% 11,6% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 2.676.949,00 2.705.404,81 101,1% 7,2% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 20.629,00 27.839,00 135,0% 0,1% BOLSAS E ESTÁGIOS 230.025,00 248.869,99 108,2% 0,6%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	662.674,00	731.238,72	110,3%	1,8%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 12.183,00 6.091,20 50,0% 0,0% CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 542.481,00 624.164,55 115,1% 1,5% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 19.219,00 24.976,53 130,0% 0,1% GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 88.791,00 76.006,44 85,6% 0,2% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	872.293,00	939.029,78	107,7%	2,4%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 37.154,00 47.832,46 128,7% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 38.688,00 17.391,07 45,0% 0,1% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 150.562,00 174.796,09 116,1% 0,4% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 49.388,00 50.442,48 102,1% 0,1% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 110,00 110,00 100,0% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 90.163,00 74.215,75 82,3% 0,2% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 132.600,00 164.158,03 123,8% 0,4% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 25.710,00 28.872,37 112,3% 0,1% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 24.327,00 23.066,69 94,8% 0,1% EMBALAGENS 7.827,00 4.612,06 58,9% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 279.019,00 209.766,23 75,2% 0,8% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 1.007,00 710,00 70,5% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 8.810,00 112.613,94 1.278,3% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 16.220,00 16.596,69 102,3% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 4.973,00 7.128,64 143,3% 0,0% OUTROS MATERIAIS 5.735,00 6.717,28 117,1% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	381.348,00	345.246,50	90,5%	1,0%
PASSAGENS NACIONAIS 150.412,00 125.921,72 83,7% 0,4% PASSAGENS INTERNACIONAIS 14.000,00 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 12.537,00 15.809,09 126,1% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 131.661,00 129.808,39 98,6% 0,4% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 13.000,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 24.414,00 53.246,00 218,1% 0,1% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 28.184,00 15.720,80 55,8% 0,1% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 7.140,00 4.740,50 66,4% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.959,00	41.179,66	95,9%	0,1%
PRÊMIOS 42.959,00 41.179,66 95,9% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.081.528,00	5.200.145,49	102,3%	13,7%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 763.130,00 735.647,14 96,4% 2,1% AUDITORIA 54.950,00 19.950,00 36,3% 0,1% INFORMÁTICA 248.010,00 158.251,07 63,8% 0,7% MÉDICOS E LABORATORIAIS 181.348,00 165.407,02 91,2% 0,5% ODONTOLÓGICOS 548.800,00 654.532,10 119,3% 1,5% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 134.832,00 148.519,99 110,2% 0,4% PROMOÇÕES E EVENTOS 51.150,00 54.830,00 107,2% 0,1% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 320.490,00 330.476,15 103,1% 0,9% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 615.346,00 592.788,02 96,3% 1,7% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 271.235,00 275.711,42 101,7% 0,7% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 618.918,00 667.020,36 107,8% 1,7% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 155.892,00 138.175,18 88,6% 0,4% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 169.844,00 162.500,42 95,7% 0,5% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 1.850,00 209,00 11,3% 0,0% SEGUROS 35.312,00 37.026,88 104,9% 0,1% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 76.109,00 78.075,06 102,6% 0,2% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 83.000,00 126.053,62 151,9% 0,2% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 365.404,00 486.492,11 133,1% 1,0% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 28.100,00 28.637,72 101,9% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 41.683,00 46.668,93 112,0% 0,1% TRANSPORTES URBANOS 7.421,00 9.974,47 134,4% 0,0% PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 73.021,00 110.524,73 151,4% 0,2% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 90.033,00 57.945,31 64,4% 0,2% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 65.246,00 111.464,64 170,8% 0,2% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 80.404,00 3.264,15 4,1% 0,2%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	401.475,00	353.909,87	88,2%	1,1%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 90.000,00 73.464,01 81,6% 0,2% DESPESAS BANCÁRIAS 104.175,00 92.355,96 88,7% 0,3% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 150,00 4.083,64 2.722,4% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 154.850,00 132.673,54 85,7% 0,4% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 52.300,00 51.332,72 98,2% 0,1%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	78.930,00	56.099,02	71,1%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 78.930,00 56.099,02 71,1% 0,2% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	312.316,00	350.952,12	112,4%	0,8%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 92.416,00 95.359,29 103,2% 0,2% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 31.500,00 11.118,83 35,3% 0,1% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 9.000,00 9.314,76 103,5% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 178.800,00 234.909,24 131,4% 0,5% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 600,00 250,00 41,7% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	423.686,00	372.191,70	87,8%	1,1%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 262.639,00 213.180,41 81,2% 0,7% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 161.047,00 159.011,29 98,7% 0,4%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	13.676.117,00	8.760.097,57	64,1%	37,0%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 11.207.642,00 7.867.837,69 70,2% 30,3% BENS MÓVEIS 2.468.475,00 892.259,88 36,1% 6,7% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	310,80	62,2%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 500,00 310,80 62,2% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	960.000,00	959.051,76	99,9%	2,6%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 960.000,00 959.051,76 99,9% 2,6%
TOTAIS	36.980.000,00	31.757.948,07	85,9%

Fonte: UNIPLAN - Unidade de Planejamento e Gestão
Valores Aprovados no Plano de Ação 2019

SESI - Acre

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	2.391.720,00	2.300.984,03	96,2%	6,5%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.608.285,00	1.547.046,49	96,2%	4,3%
EDUCAÇÃO	9.151.059,00	12.927.301,26	141,3%	24,7%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	11.419.188,00	6.930.083,90	60,7%	30,9%
CULTURA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL	125.228,00	131.334,71	104,9%	0,3%
SUPORTE AO NEGÓCIO	9.115.933,00	4.868.933,83	53,4%	24,7%
APOIO	3.168.587,00	3.052.263,85	96,3%	8,6%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	36.980.000,00	31.757.948,07	85,9%

Fonte:
*Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da indústria. (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).