SENAI - Distrito Federal

ORÇAMENTO 2020 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	34.609.000,00	33.382.457,83	96,5%	57,7%
DIRETAS 20.904.334,59 19.661.411,43 94,1% 34,8% INDIRETAS 13.704.665,41 13.721.046,40 100,1% 22,8% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	1.450.000,00	1.466.547,07	101,1%	2,4%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.199.204,94 1.186.975,09 99,0% 2,0% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 250.795,06 279.571,98 111,5% 0,4%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.350.000,00	2.583.809,60	59,4%	7,3%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 8.319,47 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 175.217,86 127.983,96 73,0% 0,3% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 3.289.683,92 1.613.567,71 49,0% 5,5% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 876.778,75 842.257,93 96,1% 1,5%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.000,00	649.636,58	382,1%	0,3%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 138.466,13 516.251,02 372,8% 0,2% MULTA E JUROS DE MORA 14.037,19 17.066,68 121,6% 0,0% DESCONTOS OBTIDOS 9.326,31 94.093,74 1.008,9% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 8.170,37 22.225,14 272,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	6.168.486,00	6.020.379,54	97,6%	10,3%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 6.168.486,00 6.020.379,54 97,6% 10,3%
CONVÊNIOS	7.052.514,00	6.481.536,75	91,9%	11,8%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 465.902,71 661.591,75 142,0% 0,8% ENTIDADES PÚBLICAS 6.216.611,29 5.741.930,00 92,4% 10,4% ENTIDADES PRIVADAS 370.000,00 78.015,00 21,1% 0,6% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	6.000.000,00	5.684.743,70	94,7%	10,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 3.955.000,00 3.955.000,00 100,0% 6,6% PROJETOS ESTRATÉGICOS 2.045.000,00 1.729.743,70 84,6% 3,4% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS	200.000,00	401.760,63	200,9%	0,3%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 200.000,00 401.760,63 200,9% 0,3%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	60.000.000,00	56.670.871,70	94,5%

Fonte: Sistema TOTVS Linha Protheus - GPOC - Gerência de Planejamento, Orçamento e Contabilidade
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SENAI - Distrito Federal

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.000.000,00	31.063.647,86	91,4%	56,7%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 18.518.434,35 17.624.461,64 95,2% 30,9% ENCARGOS TRABALHISTAS 12.216.558,32 11.335.692,43 92,8% 20,4% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 2.908.375,71 1.922.929,58 66,1% 4,8% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 356.631,62 180.564,21 50,6% 0,6%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	2.350.000,00	2.077.440,11	88,4%	3,9%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 783.666,86 773.544,05 98,7% 1,3% CONDOMÍNIO 81.408,29 89.560,07 110,0% 0,1% ENERGIA ELÉTRICA 883.176,98 706.516,01 80,0% 1,5% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 434.957,57 353.451,56 81,3% 0,7% GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 166.790,30 154.368,42 92,6% 0,3% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	4.000.000,00	1.342.290,82	33,6%	6,7%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 129.219,61 178.007,51 137,8% 0,2% MATERIAL DIDÁTICO 2.368.052,21 554.258,80 23,4% 3,9% COMBUSTÍVEIS 135.739,51 88.167,60 65,0% 0,2% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 363.973,70 52.055,71 14,3% 0,6% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 3.048,90 61,00 2,0% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 31.388,55 28.637,12 91,2% 0,1% VESTUÁRIO 236.689,21 46.929,33 19,8% 0,4% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 97.543,31 68.290,34 70,0% 0,2% MATERIAL MÉDICO 79.062,75 28.971,19 36,6% 0,1% EMBALAGENS 233,75 98,35 42,1% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 443.121,70 228.379,56 51,5% 0,7% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 1.095,63 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 14.596,66 13.787,97 94,5% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 57.234,51 54.646,34 95,5% 0,1% OUTROS MATERIAIS 39.000,00 0,00 0,0% 0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	425.000,00	180.894,64	42,6%	0,7%
PASSAGENS NACIONAIS 131.551,46 79.948,43 60,8% 0,2% PASSAGENS INTERNACIONAIS 5.391,60 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 51.967,31 12.776,20 24,6% 0,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 4.913,30 3.733,33 76,0% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 3.504,55 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 93.094,39 23.584,10 25,3% 0,2% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 59.094,08 60.852,58 103,0% 0,1% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 75.483,31 0,00 0,0% 0,1% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.000,00	364,80	1,1%	0,1%
PRÊMIOS 33.000,00 364,80 1,1% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.639.975,00	4.733.746,00	62,0%	12,7%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 1.638.320,39 511.546,70 31,2% 2,7% AUDITORIA 102.808,80 23.062,50 22,4% 0,2% INFORMÁTICA 306.193,13 369.467,77 120,7% 0,5% MÉDICOS E LABORATORIAIS 66.088,11 78.503,29 118,8% 0,1% ODONTOLÓGICOS 11.497,22 11.497,22 100,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 409.335,85 274.386,60 67,0% 0,7% PROMOÇÕES E EVENTOS 25.377,35 7.456,00 29,4% 0,0% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 38.148,28 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 145.086,14 46.507,73 32,1% 0,2% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.252.343,92 545.211,03 43,5% 2,1% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 50.000,00 0,00 0,0% 0,1% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 422.866,95 82.012,70 19,4% 0,7% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 167.995,82 177.294,01 105,5% 0,3% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 2.959,75 4.095,98 138,4% 0,0% SEGUROS 76.572,57 45.437,41 59,3% 0,1% SERVIÇOS GRÁFICOS 122.920,14 30.243,03 24,6% 0,2% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 176.544,78 146.325,15 82,9% 0,3% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 990.985,87 591.525,34 59,7% 1,7% FRETES 36.807,39 24.586,66 66,8% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 731.652,37 795.376,21 108,7% 1,2% TRANSPORTES URBANOS 150.918,08 20.615,88 13,7% 0,3% PATROCÍNIOS 24.000,00 48.000,00 200,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 134.186,31 177.336,10 132,2% 0,2% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 32.082,45 19.552,00 60,9% 0,1% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 341.928,94 334.688,02 97,9% 0,6% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 220.502,67 330.870,39 150,1% 0,4%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	600.000,00	665.251,84	110,9%	1,0%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 522.038,47 584.371,69 111,9% 0,9% DESPESAS BANCÁRIAS 57.425,13 48.475,07 84,4% 0,1% MULTAS 668,23 1.908,80 285,7% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 19.868,17 30.496,28 153,5% 0,0% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS	30.000,00	33.113,31	110,4%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS 9.890,42 9.890,58 100,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 20.109,58 23.222,73 115,5% 0,0% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	1.500.000,00	1.430.921,02	95,4%	2,5%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 539.534,64 540.107,91 100,1% 0,9% DESPESAS JUDICIAIS 835.432,13 629.268,33 75,3% 1,4% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 2.507,13 2.924,90 116,7% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 122.205,00 105.485,00 86,3% 0,2% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 152.813,78 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 321,10 321,10 100,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	865.225,00	853.087,67	98,6%	1,4%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 346.090,19 333.952,86 96,5% 0,6% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 519.134,81 519.134,81 100,0% 0,9%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	1.450.000,00	784.109,14	54,1%	2,4%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 1.450.000,00 784.109,14 54,1% 2,4% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	5.000.000,00	2.199.692,54	44,0%	8,3%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS MÓVEIS 5.000.000,00 2.199.692,54 44,0% 8,3% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.800,00	915,25	50,8%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 1.800,00 915,25 50,8% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	2.105.000,00	1.652.064,08	78,5%	3,5%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.105.000,00 1.652.064,08 78,5% 3,5%
TOTAIS	60.000.000,00	47.017.539,08	78,4%

Fonte: Sistema TOTVS Linha Protheus - GPOC - Gerência de Planejamento, Orçamento e Contabilidade
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SENAI - Distrito Federal

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	5.055.144,33	4.040.361,50	79,9%	8,4%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.404.759,64	1.393.195,58	99,2%	2,3%
EDUCAÇÃO	29.809.364,40	24.498.283,52	82,2%	49,7%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	2.538.008,71	2.295.381,02	90,4%	4,2%
SUPORTE AO NEGÓCIO	10.025.146,16	6.861.549,29	68,4%	16,7%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	11.167.576,76	7.928.768,17	71,0%	18,6%
TOTAIS	60.000.000,00	47.017.539,08	78,4%

Fonte:
Sistema TOTVS Linha Protheus - GPOC - Gerência de Planejamento, Orçamento e Contabilidade