SESI - Piauí

ORÇAMENTO 2020 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.382.246,00	8.825.218,67	85,0%	26,5%
DIRETAS 4.490.390,00 3.156.737,58 70,3% 11,5% INDIRETAS 5.891.856,00 5.668.481,09 96,2% 15,0% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	186.896,00	178.175,85	95,3%	0,5%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 16.896,00 22.701,18 134,4% 0,0% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 170.000,00 155.474,67 91,5% 0,4%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.666.338,71	8.390.954,98	109,5%	19,6%
SERVIÇOS COMERCIAIS 881.704,00 828.113,00 93,9% 2,2% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 7.000,00 2.090,00 29,9% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 1.078.680,71 586.058,52 54,3% 2,8% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 5.639.260,00 6.925.203,74 122,8% 14,4% SERVIÇOS DE LAZER 59.694,00 49.489,72 82,9% 0,2% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	333.400,00	1.584.135,96	475,1%	0,9%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 200.000,00 1.451.195,73 725,6% 0,5% MULTA E JUROS DE MORA 128.400,00 127.618,81 99,4% 0,3% DESCONTOS OBTIDOS 5.000,00 5.321,42 106,4% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	7.839.750,00	7.757.882,10	99,0%	20,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 4.541.815,00 4.542.914,97 100,0% 11,6% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 3.297.935,00 3.214.967,13 97,5% 8,4%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	10.925.802,29	12.178.780,34	111,5%	27,9%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 2.326.000,00 4.652.000,00 200,0% 5,9% PROJETOS ESTRATÉGICOS 7.957.824,29 7.289.467,24 91,6% 20,3% INCENTIVO À PRODUÇÃO 641.978,00 237.313,10 37,0% 1,6%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	16.600,00	80.800,00	486,7%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 16.600,00 80.800,00 486,7% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	1.848.967,00	1.887.603,00	102,1%	4,7%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 1.848.967,00 1.887.603,00 102,1% 4,7% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	39.200.000,00	40.883.550,90	104,3%

Fonte: Zeus
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SESI - Piauí

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.727.633,00	16.243.317,29	91,6%	45,2%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 8.799.832,00 8.704.200,38 98,9% 22,4% ENCARGOS TRABALHISTAS 6.458.231,00 5.050.650,53 78,2% 16,5% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 2.456.970,00 2.474.893,38 100,7% 6,3% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 12.600,00 13.573,00 107,7% 0,0%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.266.727,00	1.295.611,30	102,3%	3,2%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 400.000,00 519.327,84 129,8% 1,0% CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 742.958,00 666.468,42 89,7% 1,9% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 71.140,00 64.505,45 90,7% 0,2% GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 52.629,00 45.309,59 86,1% 0,1% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	1.796.244,00	1.490.509,27	83,0%	4,6%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 64.899,00 22.034,98 34,0% 0,2% MATERIAL DIDÁTICO 728.083,00 636.364,29 87,4% 1,9% COMBUSTÍVEIS 53.680,00 56.435,52 105,1% 0,1% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 31.210,00 14.556,67 46,6% 0,1% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 14.800,00 7.362,52 49,7% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 40.650,00 41.544,38 102,2% 0,1% VESTUÁRIO 21.920,00 11.941,30 54,5% 0,1% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 110.334,00 67.957,82 61,6% 0,3% MATERIAL MÉDICO 382.350,00 353.844,43 92,5% 1,0% EMBALAGENS 100,00 169,95 170,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 180.372,00 152.675,57 84,6% 0,5% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 6.900,00 300,00 4,3% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 7.200,00 489,00 6,8% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 7.221,00 4.034,60 55,9% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 0,00 1.084,16 0,0% 0,0% OUTROS MATERIAIS 146.525,00 119.714,08 81,7% 0,4%
TRANSPORTE E VIAGENS	289.507,00	210.025,69	72,5%	0,7%
PASSAGENS NACIONAIS 84.487,00 30.740,03 36,4% 0,2% PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 13.700,00 4.959,49 36,2% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 171.220,00 161.011,00 94,0% 0,4% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 8.900,00 10.643,00 119,6% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 8.000,00 2.115,08 26,4% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 3.200,00 557,09 17,4% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.700,00	19.763,96	227,2%	0,0%
PRÊMIOS 8.700,00 19.763,96 227,2% 0,0% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.875.303,00	6.497.582,20	94,5%	17,5%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 768.374,00 744.513,14 96,9% 2,0% AUDITORIA 43.200,00 43.200,00 100,0% 0,1% INFORMÁTICA 186.500,00 183.229,10 98,2% 0,5% MÉDICOS E LABORATORIAIS 628.300,00 344.753,80 54,9% 1,6% ODONTOLÓGICOS 0,00 750,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 938.600,00 734.023,22 78,2% 2,4% PROMOÇÕES E EVENTOS 12.700,00 574.646,85 4.524,8% 0,0% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 46.000,00 48.416,28 105,3% 0,1% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 542.100,00 534.468,91 98,6% 1,4% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 567.630,00 1.041.497,10 183,5% 1,4% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 637.700,00 791.230,22 124,1% 1,6% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 65.000,00 50.901,26 78,3% 0,2% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 60.000,00 54.544,00 90,9% 0,2% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 1.500,00 1.078,80 71,9% 0,0% SEGUROS 50.400,00 58.649,13 116,4% 0,1% SERVIÇOS GRÁFICOS 208.570,00 139.262,40 66,8% 0,5% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 87.700,00 82.098,49 93,6% 0,2% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 209.850,00 241.833,52 115,2% 0,5% FRETES 1.000,00 5.530,00 553,0% 0,0% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 190.000,00 167.743,31 88,3% 0,5% TRANSPORTES URBANOS 0,00 120,00 0,0% 0,0% PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 500,00 0,00 0,0% 0,0% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 52.700,00 13.443,00 25,5% 0,1% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 1.805,00 885,00 49,0% 0,0% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.575.174,00 640.764,67 40,7% 4,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.006.350,00	1.107.743,27	110,1%	2,6%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 306.260,15 0,0% 0,0% DESPESAS BANCÁRIAS 341.050,00 283.235,29 83,0% 0,9% MULTAS 500,00 853,03 170,6% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 664.800,00 510.495,84 76,8% 1,7% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 0,00 6.898,96 0,0% 0,0%
IMPOSTOS	15.585,00	13.734,81	88,1%	0,0%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 300,00 141,20 47,1% 0,0% TAXAS 9.185,00 3.939,05 42,9% 0,0% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 6.100,00 9.654,56 158,3% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	239.200,00	227.373,01	95,1%	0,6%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 230.000,00 219.951,46 95,6% 0,6% DESPESAS JUDICIAIS 3.200,00 1.097,03 34,3% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 1.000,00 402,72 40,3% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 5.000,00 5.921,80 118,4% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	882.500,00	602.367,94	68,3%	2,3%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 726.700,00 602.367,94 82,9% 1,9% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 155.800,00 0,00 0,0% 0,4%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	9.091.251,00	8.030.161,87	88,3%	23,2%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 8.276.367,00 7.902.005,97 95,5% 21,1% BENS MÓVEIS 814.884,00 128.155,90 15,7% 2,1% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	374,57	37,5%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 1.000,00 374,57 37,5% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	39.200.000,00	35.738.565,18	91,2%

Fonte: Zeus
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SESI - Piauí

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	3.003.600,00	3.161.298,77	105,3%	7,7%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	882.500,00	602.367,94	68,3%	2,3%
EDUCAÇÃO	8.936.334,00	7.751.340,28	86,7%	22,8%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	4.231.922,00	3.387.070,71	80,0%	10,8%
CULTURA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL	4.600,00	0,00	0,0%	0,0%
SUPORTE AO NEGÓCIO	14.502.844,00	13.861.901,54	95,6%	37,0%
APOIO	7.638.200,00	6.974.585,94	91,3%	19,5%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	39.200.000,00	35.738.565,18	91,2%

Fonte:
*Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação)