SESI - Conselho Nacional

ORÇAMENTO 2020 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	52.775.184,64	52.428.237,89	99,3%	93,2%
DIRETAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INDIRETAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 52.775.184,64 52.428.237,89 99,3% 93,2% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	3.000.000,00	2.558.149,85	85,3%	5,3%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 3.000.000,00 2.558.149,85 85,3% 5,3%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	840.000,00	3.821.093,90	454,9%	1,5%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 840.000,00 3.733.409,90 444,5% 1,5% MULTA E JUROS DE MORA 0,00 63.580,00 0,0% 0,0% DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 24.104,00 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	56.615.184,64	58.807.481,64	103,9%

Fonte:
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SESI - Conselho Nacional

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.489.484,04	12.240.849,86	70,0%	30,9%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 6.849.199,92 5.964.003,52 87,1% 12,1% ENCARGOS TRABALHISTAS 7.909.968,16 4.364.008,56 55,2% 14,0% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 2.326.779,96 1.825.980,31 78,5% 4,1% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 403.536,00 86.857,47 21,5% 0,7%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	928.200,00	787.731,31	84,9%	1,6%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONDOMÍNIO 894.000,00 766.342,06 85,7% 1,6% ENERGIA ELÉTRICA 3.000,00 1.974,46 65,8% 0,0% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 0,00 0,00 0,0% 0,0% GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 31.200,00 19.414,79 62,2% 0,1% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	162.300,00	61.858,18	38,1%	0,3%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 27.000,00 8.784,81 32,5% 0,0% MATERIAL DIDÁTICO 0,00 0,00 0,0% 0,0% COMBUSTÍVEIS 15.000,00 3.307,19 22,0% 0,0% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 39.900,00 28.530,15 71,5% 0,1% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 30.000,00 3.925,10 13,1% 0,1% VESTUÁRIO 6.000,00 6.353,00 105,9% 0,0% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 24.000,00 6.820,90 28,4% 0,0% MATERIAL MÉDICO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMBALAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 6.000,00 212,00 3,5% 0,0% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.200,00 417,74 34,8% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 1.200,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS MATERIAIS 12.000,00 3.507,29 29,2% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	2.241.685,92	82.309,15	3,7%	4,0%
PASSAGENS NACIONAIS 769.635,96 49.763,39 6,5% 1,4% PASSAGENS INTERNACIONAIS 222.000,00 0,00 0,0% 0,4% HOSPEDAGENS 271.200,00 0,00 0,0% 0,5% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 729.999,96 32.220,00 4,4% 1,3% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 186.000,00 0,00 0,0% 0,3% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 42.000,00 0,00 0,0% 0,1% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 20.850,00 325,76 1,6% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PRÊMIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.068.748,08	1.067.992,96	15,1%	12,5%
TRADUÇÕES 24.000,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 2.182.000,08 29.567,62 1,4% 3,9% AUDITORIA 600.000,00 12.250,00 2,0% 1,1% INFORMÁTICA 522.000,00 318.809,52 61,1% 0,9% MÉDICOS E LABORATORIAIS 2.000,04 0,00 0,0% 0,0% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 120.000,00 0,00 0,0% 0,2% PROMOÇÕES E EVENTOS 372.000,00 4.423,60 1,2% 0,7% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 312.000,00 272.136,22 87,2% 0,6% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 69.999,96 63.181,76 90,3% 0,1% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 381.399,96 157.319,70 41,2% 0,7% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 36.000,00 21.264,12 59,1% 0,1% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 33.300,00 6.868,20 20,6% 0,1% SEGUROS 89.400,00 7.279,83 8,1% 0,2% SERVIÇOS GRÁFICOS 61.200,00 3.116,00 5,1% 0,1% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 54.000,00 35.752,08 66,2% 0,1% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 183.000,00 9.300,33 5,1% 0,3% FRETES 33.000,00 2.099,32 6,4% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS 1.200,00 0,00 0,0% 0,0% PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 500.000,04 0,00 0,0% 0,9% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 1.364.448,00 118.977,97 8,7% 2,4% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 127.800,00 5.646,69 4,4% 0,2%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	4.200,00	53.933,45	1.284,1%	0,0%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS BANCÁRIAS 3.000,00 1.145,72 38,2% 0,0% MULTAS 600,00 0,00 0,0% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 600,00 52.787,73 8.798,0% 0,0%
IMPOSTOS	5.400,00	651,87	12,1%	0,0%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 3.900,00 651,87 16,7% 0,0% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 1.500,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	435.399,96	33.876,36	7,8%	0,8%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS JUDICIAIS 105.600,00 33.876,36 32,1% 0,2% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 327.999,96 0,00 0,0% 0,6% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 1.800,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO CNI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	27.681.866,64	5.340.668,31	19,3%	48,9%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 5.262.866,64 0,00 0,0% 9,3% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 22.419.000,00 5.340.668,31 23,8% 39,6% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	597.900,00	50.843,98	8,5%	1,1%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS MÓVEIS 597.900,00 50.843,98 8,5% 1,1% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	56.615.184,64	19.720.715,43	34,8%

Fonte:
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SESI - Conselho Nacional

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	15.456.083,92	6.697.018,51	43,3%	27,3%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	27.686.066,64	5.341.814,03	19,3%	48,9%
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CULTURA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUPORTE AO NEGÓCIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	13.473.034,08	7.681.882,89	57,0%	23,8%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	56.615.184,64	19.720.715,43	34,8%

Fonte:
*Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação)