SESI - Conselho Nacional

ORÇAMENTO 2020 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Mar)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.684.790,96	15.390.278,32	25,8%	96,8%
DIRETAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INDIRETAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 59.684.790,96 15.390.278,32 25,8% 96,8% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	2.000.000,04	853.918,26	42,7%	3,2%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.000.000,04 853.918,26 42,7% 3,2%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MULTA E JUROS DE MORA 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	61.684.791,00	16.244.196,58	26,3%

Fonte:

SESI - Conselho Nacional

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Mar)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.489.484,12	3.511.787,27	20,1%	28,4%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 6.728.400,00 1.508.644,77 22,4% 10,9% ENCARGOS TRABALHISTAS 7.797.976,08 1.457.779,23 18,7% 12,6% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 2.387.280,00 521.604,88 21,8% 3,9% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 575.828,04 23.758,39 4,1% 0,9%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	928.200,00	195.813,39	21,1%	1,5%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONDOMÍNIO 894.000,00 189.651,34 21,2% 1,4% ENERGIA ELÉTRICA 3.000,00 525,00 17,5% 0,0% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 0,00 0,00 0,0% 0,0% GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 31.200,00 5.637,05 18,1% 0,1% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	162.300,00	26.205,90	16,1%	0,3%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 27.000,00 4.308,61 16,0% 0,0% MATERIAL DIDÁTICO 0,00 0,00 0,0% 0,0% COMBUSTÍVEIS 15.000,00 1.372,28 9,1% 0,0% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 39.900,00 10.404,25 26,1% 0,1% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 30.000,00 1.760,57 5,9% 0,0% VESTUÁRIO 6.000,00 2.854,50 47,6% 0,0% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 24.000,00 3.330,32 13,9% 0,0% MATERIAL MÉDICO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMBALAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 6.000,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.200,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 1.200,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS MATERIAIS 12.000,00 2.175,37 18,1% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	2.561.985,84	82.003,92	3,2%	4,2%
PASSAGENS NACIONAIS 884.135,88 49.763,39 5,6% 1,4% PASSAGENS INTERNACIONAIS 222.000,00 0,00 0,0% 0,4% HOSPEDAGENS 331.200,00 0,00 0,0% 0,5% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 845.199,96 32.220,00 3,8% 1,4% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 216.000,00 0,00 0,0% 0,4% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 42.000,00 0,00 0,0% 0,1% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 21.450,00 20,53 0,1% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PRÊMIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.912.848,00	324.126,19	4,1%	12,8%
TRADUÇÕES 24.000,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 2.282.000,04 10.036,45 0,4% 3,7% AUDITORIA 81.000,00 12.250,00 15,1% 0,1% INFORMÁTICA 387.000,00 114.408,56 29,6% 0,6% MÉDICOS E LABORATORIAIS 2.000,04 0,00 0,0% 0,0% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 120.000,00 0,00 0,0% 0,2% PROMOÇÕES E EVENTOS 792.000,00 0,00 0,0% 1,3% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 312.000,00 70.152,18 22,5% 0,5% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 69.999,96 0,00 0,0% 0,1% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 381.399,96 58.857,55 15,4% 0,6% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 36.000,00 10.632,06 29,5% 0,1% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 33.300,00 0,00 0,0% 0,1% SEGUROS 89.400,00 85,64 0,1% 0,1% SERVIÇOS GRÁFICOS 61.200,00 1.002,90 1,6% 0,1% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 33.000,00 7.614,61 23,1% 0,1% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 183.000,00 1.785,09 1,0% 0,3% FRETES 33.000,00 687,55 2,1% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS 1.200,00 0,00 0,0% 0,0% PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 1.500.000,00 0,00 0,0% 2,4% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 1.364.448,00 32.364,66 2,4% 2,2% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 126.900,00 4.248,94 3,3% 0,2%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	4.200,00	596,75	14,2%	0,0%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS BANCÁRIAS 3.000,00 596,75 19,9% 0,0% MULTAS 600,00 0,00 0,0% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 600,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS	5.400,00	651,87	12,1%	0,0%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 3.900,00 651,87 16,7% 0,0% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 1.500,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	755.100,00	7.487,35	1,0%	1,2%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS JUDICIAIS 105.300,00 7.487,35 7,1% 0,2% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 648.000,00 0,00 0,0% 1,1% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 1.800,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES -TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO CNI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	2.490.000,00	0,00	0,0%	4,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 2.490.000,00 0,00 0,0% 4,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	28.781.273,04	213.485,17	0,7%	46,7%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 6.362.273,04 0,00 0,0% 10,3% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 22.419.000,00 213.485,17 1,0% 36,3% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	594.000,00	48.836,57	8,2%	1,0%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS MÓVEIS 594.000,00 48.836,57 8,2% 1,0% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	61.684.791,00	4.410.994,38	7,2%

Fonte:

SESI - Conselho Nacional

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Mar)	Exec.(%)	Peso(%)
Gestão	18.257.383,92	1.788.601,93	9,8%	29,6%
Desenvolvimento Institucional	31.275.473,04	214.081,92	0,7%	50,7%
Educação	0,00	0,00	0,0%	0,0%
Saúde e Segurança na Indústria	0,00	0,00	0,0%	0,0%
Cultura	0,00	0,00	0,0%	0,0%
Cooperação Social	0,00	0,00	0,0%	0,0%
Suporte ao Negócio	0,00	0,00	0,0%	0,0%
Apoio	12.151.934,04	2.408.310,53	19,8%	19,7%
Outras Iniciativas	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	61.684.791,00	4.410.994,38	7,2%

Fonte: