SENAI - Acre

ORÇAMENTO 2020 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.827.877,00	2.379.916,19	84,2%	13,0%
DIRETAS 705.771,00 624.082,06 88,4% 3,2% INDIRETAS 2.122.106,00 1.755.834,13 82,7% 9,7% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	599.745,00	599.316,82	99,9%	2,8%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 599.745,00 599.316,82 99,9% 2,8%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.082.250,00	1.577.285,23	145,7%	5,0%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 1.400,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 50.000,00 41.678,00 83,4% 0,2% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 350.000,00 980.836,02 280,2% 1,6% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 625.250,00 516.121,21 82,5% 2,9% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 57.000,00 37.250,00 65,4% 0,3%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	986.927,00	995.842,62	100,9%	4,5%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 74.926,00 80.966,03 108,1% 0,3% MULTA E JUROS DE MORA 12.000,00 14.871,49 123,9% 0,1% DESCONTOS OBTIDOS 1,00 5,10 510,0% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 900.000,00 900.000,00 100,0% 4,1% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	10.991.287,00	10.818.600,39	98,4%	50,5%
AUXÍLIO MÍNIMO 7.518.806,00 7.420.159,03 98,7% 34,5% AUXÍLIO ESPECIAL 3.472.481,00 3.398.441,36 97,9% 15,9%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	3.703.914,00	3.908.728,36	105,5%	17,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 1.611.000,00 1.611.000,00 100,0% 7,4% PROJETOS ESTRATÉGICOS 2.092.914,00 2.297.728,36 109,8% 9,6% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	100,0%	1,8%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 400.000,00 400.000,00 100,0% 1,8%
AUXÍLIOS	1.188.000,00	558.200,70	47,0%	5,5%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 1.188.000,00 558.200,70 47,0% 5,5%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	21.780.000,00	21.237.890,31	97,5%

Fonte: UNIPLAN - Unidade de Planejamento e Gestão do Sistema FIEAC

SENAI - Acre

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.894.712,00	10.200.816,69	93,6%	50,0%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 5.435.292,00 4.975.563,78 91,5% 25,0% ENCARGOS TRABALHISTAS 3.922.618,00 3.670.669,38 93,6% 18,0% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 1.426.990,00 1.458.447,86 102,2% 6,6% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 109.812,00 96.135,67 87,5% 0,5%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	567.534,00	518.879,26	91,4%	2,6%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 139.920,00 119.796,44 85,6% 0,6% CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 340.067,00 301.054,27 88,5% 1,6% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 21.144,00 33.054,20 156,3% 0,1% GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 66.403,00 64.974,35 97,8% 0,3% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	926.662,00	808.445,52	87,2%	4,3%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 39.215,00 26.447,85 67,4% 0,2% MATERIAL DIDÁTICO 228.635,00 147.515,24 64,5% 1,0% COMBUSTÍVEIS 125.684,00 106.835,06 85,0% 0,6% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 54.571,00 96.060,59 176,0% 0,3% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 2.660,00 648,00 24,4% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 48.262,00 18.743,48 38,8% 0,2% VESTUÁRIO 94.747,00 53.175,67 56,1% 0,4% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 43.062,00 99.358,77 230,7% 0,2% MATERIAL MÉDICO 3.264,00 4.398,54 134,8% 0,0% EMBALAGENS 2.850,00 742,88 26,1% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 212.553,00 210.383,59 99,0% 1,0% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 1.470,00 2.052,50 139,6% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 0,00 260,85 0,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 15.286,00 9.345,51 61,1% 0,1% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 41.491,00 20.573,22 49,6% 0,2% OUTROS MATERIAIS 12.912,00 11.903,77 92,2% 0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	197.349,00	146.928,15	74,5%	0,9%
PASSAGENS NACIONAIS 90.612,00 58.481,44 64,5% 0,4% PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 3.000,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 91.062,00 81.103,26 89,1% 0,4% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 2.275,00 2.274,45 100,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 4.000,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 6.400,00 5.069,00 79,2% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.563,00	16.502,93	131,4%	0,1%
PRÊMIOS 12.563,00 16.502,93 131,4% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.365.073,00	3.588.364,30	82,2%	20,0%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 457.455,00 612.208,76 133,8% 2,1% AUDITORIA 37.000,00 16.190,32 43,8% 0,2% INFORMÁTICA 338.598,00 246.296,57 72,7% 1,6% MÉDICOS E LABORATORIAIS 14.123,00 19.600,16 138,8% 0,1% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 78.803,00 82.724,65 105,0% 0,4% PROMOÇÕES E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 554.850,00 298.987,39 53,9% 2,5% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 458.938,00 374.761,01 81,7% 2,1% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 401.626,00 294.992,68 73,4% 1,8% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 588.539,00 650.154,16 110,5% 2,7% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 133.260,00 66.950,25 50,2% 0,6% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 86.058,00 81.162,00 94,3% 0,4% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 6.910,00 650,00 9,4% 0,0% SEGUROS 53.271,00 41.189,75 77,3% 0,2% SERVIÇOS GRÁFICOS 66.760,00 62.136,00 93,1% 0,3% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 152.370,00 134.818,42 88,5% 0,7% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 606.631,00 475.521,63 78,4% 2,8% FRETES 30.250,00 25.641,79 84,8% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 26.466,00 24.748,86 93,5% 0,1% TRANSPORTES URBANOS 18.341,00 5.846,57 31,9% 0,1% PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 84.215,00 26.519,96 31,5% 0,4% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 26.205,00 16.838,22 64,3% 0,1% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 78.053,00 12.123,33 15,5% 0,4% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 66.351,00 18.301,82 27,6% 0,3%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	697.428,00	315.086,44	45,2%	3,2%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 657.000,00 279.221,18 42,5% 3,0% DESPESAS BANCÁRIAS 16.942,00 12.772,96 75,4% 0,1% MULTAS 3.077,00 3.076,55 100,0% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 9.050,00 8.450,86 93,4% 0,0% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 11.359,00 11.564,89 101,8% 0,1%
IMPOSTOS	43.013,00	37.406,95	87,0%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 43.013,00 37.406,95 87,0% 0,2% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	223.553,00	208.032,55	93,1%	1,0%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 74.724,00 67.872,44 90,8% 0,3% DESPESAS JUDICIAIS 26.112,00 15.226,38 58,3% 0,1% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 18.000,00 14.606,20 81,1% 0,1% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 104.717,00 110.327,53 105,4% 0,5% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	86.507,00	82.781,75	95,7%	0,4%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 28.279,00 26.477,51 93,6% 0,1% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 58.228,00 56.304,24 96,7% 0,3%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	2.853.606,00	1.737.522,29	60,9%	13,1%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 1.855.787,00 650.010,06 35,0% 8,5% BENS MÓVEIS 997.819,00 1.087.512,23 109,0% 4,6% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.200,00	116,54	9,7%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 1.200,00 116,54 9,7% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	910.800,00	476.321,08	52,3%	4,2%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 910.800,00 476.321,08 52,3% 4,2%
TOTAIS	21.780.000,00	18.137.204,45	83,3%

Fonte: UNIPLAN - Unidade de Planejamento e Gestão do Sistema FIEAC

SENAI - Acre

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	2.591.402,00	2.143.880,69	82,7%	11,9%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	162.231,00	150.654,19	92,9%	0,7%
EDUCAÇÃO	9.028.585,00	8.428.821,17	93,4%	41,5%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	1.358.020,00	1.412.266,35	104,0%	6,2%
SUPORTE AO NEGÓCIO	5.587.623,00	3.184.099,27	57,0%	25,7%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	3.052.139,00	2.817.482,78	92,3%	14,0%
TOTAIS	21.780.000,00	18.137.204,45	83,3%

Fonte:
UNIPLAN - Unidade de Planejamento e Gestão do Sistema FIEAC