SENAI - Distrito Federal

ORÇAMENTO 2021 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	38.794.591,00	39.856.562,36	102,7%	57,1%
DIRETAS 22.778.174,96 21.905.080,56 96,2% 33,5% INDIRETAS 16.016.416,04 17.951.481,80 112,1% 23,6% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	1.800.000,00	2.709.562,76	150,5%	2,6%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.253.941,78 1.357.992,10 108,3% 1,8% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 546.058,22 1.351.570,66 247,5% 0,8%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.320.000,00	6.531.788,73	151,2%	6,4%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 552.727,03 158.378,97 28,7% 0,8% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 2.702.699,28 5.215.186,51 193,0% 4,0% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 1.064.573,69 1.158.223,25 108,8% 1,6%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	240.105,58	240,1%	0,1%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 84.307,49 210.236,11 249,4% 0,1% MULTA E JUROS DE MORA 11.369,75 19.602,66 172,4% 0,0% DESCONTOS OBTIDOS 658,61 6.011,47 912,8% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.664,15 4.255,34 116,1% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	6.978.445,00	7.249.700,59	103,9%	10,3%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 6.978.445,00 7.249.700,59 103,9% 10,3%
CONVÊNIOS	11.712.214,00	11.269.891,07	96,2%	17,2%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 262.186,86 338.311,07 129,0% 0,4% ENTIDADES PÚBLICAS 11.450.027,14 10.931.580,00 95,5% 16,8% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	3.480.000,00	187.965,71	5,4%	5,1%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 3.480.000,00 187.965,71 5,4% 5,1% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	24.405,20	122,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 20.000,00 24.405,20 122,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS	794.750,00	799.837,54	100,6%	1,2%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 794.750,00 799.837,54 100,6% 1,2%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	68.000.000,00	68.869.819,54	101,3%

Fonte: Gerência de Planejamento, Orçamento e Contabilidade - GPOC
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

SENAI - Distrito Federal

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.600.000,00	34.529.798,51	89,5%	56,8%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 21.701.273,73 20.221.755,12 93,2% 31,9% ENCARGOS TRABALHISTAS 15.337.960,30 12.680.347,48 82,7% 22,6% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 1.198.966,72 1.362.521,16 113,6% 1,8% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 361.799,25 265.174,75 73,3% 0,5%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	2.634.000,00	2.262.136,59	85,9%	3,9%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 846.345,28 785.383,48 92,8% 1,2% CONDOMÍNIO 118.516,89 118.999,62 100,4% 0,2% ENERGIA ELÉTRICA 1.038.117,88 853.506,64 82,2% 1,5% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 400.799,19 310.466,76 77,5% 0,6% GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 230.220,76 193.780,09 84,2% 0,3% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	4.500.000,00	2.323.482,32	51,6%	6,6%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 208.664,25 135.362,75 64,9% 0,3% MATERIAL DIDÁTICO 3.183.571,25 1.477.800,21 46,4% 4,7% COMBUSTÍVEIS 215.141,04 200.791,36 93,3% 0,3% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 20.121,53 24.817,59 123,3% 0,0% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 4.889,80 3.889,80 79,5% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 11.966,09 58.238,80 486,7% 0,0% VESTUÁRIO 237.894,00 54.153,18 22,8% 0,3% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 146.968,68 73.417,17 50,0% 0,2% MATERIAL MÉDICO 82.200,82 95.032,64 115,6% 0,1% EMBALAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 315.342,78 174.259,91 55,3% 0,5% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 8.229,35 6.396,00 77,7% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 23.247,80 13.939,44 60,0% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 41.762,61 5.383,47 12,9% 0,1% OUTROS MATERIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	400.000,00	195.260,64	48,8%	0,6%
PASSAGENS NACIONAIS 85.000,00 59.233,80 69,7% 0,1% PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 51.100,00 0,00 0,0% 0,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 5.480,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 100.305,00 0,00 0,0% 0,1% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 98.115,00 136.026,84 138,6% 0,1% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 60.000,00 0,00 0,0% 0,1% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.600,00	11.853,22	34,3%	0,1%
PRÊMIOS 34.600,00 11.853,22 34,3% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.000.000,00	6.769.697,18	56,4%	17,6%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 1.089.168,23 646.789,44 59,4% 1,6% AUDITORIA 101.455,30 28.206,70 27,8% 0,1% INFORMÁTICA 1.342.064,38 465.165,80 34,7% 2,0% MÉDICOS E LABORATORIAIS 85.663,31 78.722,16 91,9% 0,1% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 967.320,28 277.445,04 28,7% 1,4% PROMOÇÕES E EVENTOS 4.030,00 3.300,00 81,9% 0,0% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.254.043,12 54.678,32 4,4% 1,8% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.278.949,40 590.792,18 46,2% 1,9% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.760.445,20 92.349,40 5,2% 2,6% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 129.372,08 112.526,22 87,0% 0,2% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 157.217,59 255.245,09 162,4% 0,2% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 3.064,53 7.004,52 228,6% 0,0% SEGUROS 69.860,20 41.716,35 59,7% 0,1% SERVIÇOS GRÁFICOS 137.888,33 98.070,02 71,1% 0,2% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 123.795,23 105.967,74 85,6% 0,2% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 1.107.626,31 1.932.498,18 174,5% 1,6% FRETES 39.355,29 30.559,93 77,7% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 797.236,12 889.158,56 111,5% 1,2% TRANSPORTES URBANOS 33.322,95 24.047,87 72,2% 0,0% PATROCÍNIOS 57.762,00 102.997,50 178,3% 0,1% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 233.560,75 402.294,32 172,2% 0,3% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 49.464,00 109.148,09 220,7% 0,1% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 967.109,07 389.052,55 40,2% 1,4% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 210.226,33 31.961,20 15,2% 0,3%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	600.000,00	662.760,54	110,5%	0,9%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 529.715,98 599.299,74 113,1% 0,8% DESPESAS BANCÁRIAS 52.536,36 38.261,10 72,8% 0,1% MULTAS 9.735,56 7.433,35 76,4% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 8.012,10 17.766,35 221,7% 0,0% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS	20.860,00	21.173,81	101,5%	0,0%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,13 18,23 14.023,1% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 2.100,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 18.759,87 14.070,94 75,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 0,00 7.084,64 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	1.048.800,00	1.083.148,98	103,3%	1,5%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 560.580,00 628.301,96 112,1% 0,8% DESPESAS JUDICIAIS 245.159,05 39.009,45 15,9% 0,4% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 2.231,06 6.875,45 308,2% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 176.495,00 173.470,00 98,3% 0,3% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 64.334,89 235.492,12 366,0% 0,1% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	969.860,00	981.391,26	101,2%	1,4%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 387.941,51 399.472,77 103,0% 0,6% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 581.918,49 581.918,49 100,0% 0,9%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	1.400.000,00	939.812,20	67,1%	2,1%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 1.290.157,79 926.812,20 71,8% 1,9% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 109.842,21 13.000,00 11,8% 0,2% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	30.000,00	26.200,00	87,3%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 30.000,00 26.200,00 87,3% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	3.760.080,00	343.188,04	9,1%	5,5%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 125.500,00 0,00 0,0% 0,2% BENS MÓVEIS 3.634.580,00 343.188,04 9,4% 5,3% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.800,00	1.200,98	66,7%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 1.800,00 1.200,98 66,7% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	2.000.000,00	2.085.679,28	104,3%	2,9%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.000.000,00 2.085.679,28 104,3% 2,9%
TOTAIS	68.000.000,00	52.236.783,55	76,8%

Fonte: Gerência de Planejamento, Orçamento e Contabilidade - GPOC
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

SENAI - Distrito Federal

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	3.157.473,08	2.940.707,50	93,1%	4,6%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.530.673,27	1.609.716,13	105,2%	2,3%
EDUCAÇÃO	34.024.668,45	28.938.744,14	85,1%	50,0%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	4.764.622,47	4.158.510,75	87,3%	7,0%
SUPORTE AO NEGÓCIO	15.702.515,72	7.647.704,52	48,7%	23,1%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	8.820.047,01	6.941.400,51	78,7%	13,0%
TOTAIS	68.000.000,00	52.236.783,55	76,8%

Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).